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BILAN HOTEL DU LAC 2018 Siren 498001494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22806	7222	15584	15874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108150		108150	108150
Constructions	2495287	960459	1534829	1628833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206349	195435	10913	15469
Autres immobilisations corporelles	111675	75646	36029	46514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075		1075	1075
TOTAL (I)	2945341	1238761	1706580	1815915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3613		3613	3174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23228	1186	22042	13740
Autres créances	261865		261865	382697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19403		19403	22418
Charges constatées d’avance	7462		7462	12380
TOTAL (II)	315570	1186	314384	434409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3260911	1239947	2020964	2250324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-368816		-327002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20141		-41815	
Subventions d’investissement	1335598		1412811	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986640		1083994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20239		20239	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20239		20239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839908		982411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46581		45845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59873		60972	
Dettes fiscales et sociales	47345		41174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8175			
Autres dettes	7327		4301	
Produits constatés d’avance (2)	4877		11387	
TOTAL (IV)	1014085		1146090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2020964		2250324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66037		66037	57392
Production vendue biens				
Production vendue services	485803		485803	459355
Chiffres d’affaires nets	551840		551840	516747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10393	4528
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			562243	521295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30456	28250
Variation de stock (marchandises)			-370	-589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3399	3161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69	-35
Autres achats et charges externes			196860	194291
Impôts, taxes et versements assimilés			25760	21525
Salaires et traitements			197217	183842
Charges sociales			38555	35868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116665	127106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27086	25498
Total des charges d’exploitation (II) 			635559	620103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73316	-98807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4023	6137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4252	6137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23673	26965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23673	26965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19422	-20827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92738	-119635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	472		4209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77255		73668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77726		77877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1059		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5130		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72596		77820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644221		605310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664362		647124	
BENEFICE OU PERTE	-20141		-41815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22806		
Total Immobilisations corporelles		2929915		11401
Total Immobilisations financières		1075		
Total Général		2953796		11401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19856	2921461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1075
Total Général			19856	2945341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6932	290		7222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130949	116375	15785	1231540
AMORTISSEMENTS Total Général	1137881	116665	15785	1238761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20239	20239		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1186	1186		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1186	1186		
TOTAL GENERAL	21425	21425		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075		1075	
Clients douteux ou litigieux	1303		1303	
Autres créances clients	21924	21924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10480	10480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10035	10035		
Groupe et associés	240885	240885		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423	423		
Charges constatées d’avance	7462	7462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293629	291251	2378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	839908	151829	666814	21265
Emprunts et dettes financières divers	46581	46581		
Fournisseurs et comptes rattachés	59873	59873		
Personnel et comptes rattachés	26925	26925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13733	13733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	919	919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5768	5768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8175	8175		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7327	7327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4877	4877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014085	326006	666814	21265
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel