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BILAN HOTEL DU LAC 2017 Siren 498001494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22806	6932	15874	16164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108150		108150	108150
Constructions	2494300	865467	1628833	1724082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217153	201684	15469	32427
Autres immobilisations corporelles	110313	63798	46514	56524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075		1075	1075
TOTAL (I)	2953796	1137881	1815915	1938421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3174		3174	2550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14926	1186	13740	27988
Autres créances	382697		382697	433555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22418		22418	44061
Charges constatées d’avance	12380		12380	5579
TOTAL (II)	435595	1186	434409	513734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3389390	1139067	2250324	2452156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-327002		-289744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41815		-37258	
Subventions d’investissement	1412811		1486479	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083994		1199477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20239		20239	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20239		20239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982411		1118639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45845		6496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60972		48273	
Dettes fiscales et sociales	41174		50518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4301		3853	
Produits constatés d’avance (2)	11387		4661	
TOTAL (IV)	1146090		1232440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2250324		2452156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57392		57392	62746
Production vendue biens				
Production vendue services	459355		459355	514501
Chiffres d’affaires nets	516747		516747	577247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4528	11078
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			521295	588327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28250	29209
Variation de stock (marchandises)			-589	667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3161	4126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35	-25
Autres achats et charges externes			194291	188715
Impôts, taxes et versements assimilés			21525	24998
Salaires et traitements			183842	196419
Charges sociales			35868	47344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127106	137614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25498	28204
Total des charges d’exploitation (II) 			620103	657272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98807	-68945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6137	9222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6137	9222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26965	31246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26965	31246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20827	-22024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119635	-90969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4209		2188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73668		74437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77877		76625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57		22914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77820		53711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605310		674174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647124		711431	
BENEFICE OU PERTE	-41815		-37258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22806		
Total Immobilisations corporelles		2925315		4600
Total Immobilisations financières		1075		
Total Général		2949196		4600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2929915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1075
Total Général				2953796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6642	290		6932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004133	126816		1130949
AMORTISSEMENTS Total Général	1010774	127106		1137881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20239
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20239			20239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1186		1186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1186		1186
TOTAL GENERAL	20239	1186		21425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1186		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075	1075		
Clients douteux ou litigieux	1303			
Autres créances clients	13623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14591			
Groupe et associés	357503			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	708			
Charges constatées d’avance	12380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411078	408699	2378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	982411	145787	637064	
Emprunts et dettes financières divers	45845	45845		
Fournisseurs et comptes rattachés	60972	60972		
Personnel et comptes rattachés	21472	21472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11276	11276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1196	1196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7231	7231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4301	4301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11387	11387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1146090	309466	637064	199560
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel