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BILAN HOTEL DU LAC 2016 Siren 498001494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22806	6642	16164	15194
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108150		108150	108150
Constructions	2491490	767408	1724082	1821932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217153	184726	32427	46641
Autres immobilisations corporelles	108523	51999	56524	61149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075		1075	1075
TOTAL (I)	2949196	1010774	1938421	2054141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2550		2550	3192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27988		27988	35026
Autres créances	433555		433555	559779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44061		44061	40580
Charges constatées d’avance	5579		5579	5698
TOTAL (II)	513734		513734	644275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3462930	1010774	2452156	2698416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289744		-257811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37258		-31933	
Subventions d’investissement	1486479		1560416	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1199477		1310672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20239			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20239			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118639		1249400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6496		6464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48273		51117	
Dettes fiscales et sociales	50518		72879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2359	
Autres dettes	3853		893	
Produits constatés d’avance (2)	4661		4633	
TOTAL (IV)	1232440		1387745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2452156		2698416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62746		62746	64001
Production vendue biens				
Production vendue services	514501		514501	521683
Chiffres d’affaires nets	577247		577247	585684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11078	84
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			588327	585769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29209	29917
Variation de stock (marchandises)			667	478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4126	3125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25	-182
Autres achats et charges externes			188715	181821
Impôts, taxes et versements assimilés			24998	24756
Salaires et traitements			196419	210892
Charges sociales			47344	49368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137614	137374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28204	28602
Total des charges d’exploitation (II) 			657272	666150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68945	-80381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9222	11605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9222	11605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31246	37073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31246	37073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22024	-25468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90969	-105848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2188		513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74437		73402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76625		73915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20239			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53711		73915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	674174		671290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711431		703223	
BENEFICE OU PERTE	-37258		-31933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21356		1450
Total Immobilisations corporelles		2920268		23120
Total Immobilisations financières		1075		
Total Général		2942698		24570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18072	2925315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1075
Total Général			18072	2949196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6161	480		6642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882396	137134	15398	1004133
AMORTISSEMENTS Total Général	888558	137614	15398	1010774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20239
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20239		20239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20239		20239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20239		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075	1075		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	219			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7584			
Groupe et associés	414098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22			
Charges constatées d’avance	5579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	468198	467123	1075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1118639	156841	672566	
Emprunts et dettes financières divers	6496		6496	
Fournisseurs et comptes rattachés	48273	48273		
Personnel et comptes rattachés	27523	27523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14413	14413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1206	1206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7375	7375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3853	3853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4661	4661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232440	264145	679062	289232
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel