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BILAN HJN 2021 Siren 498001106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191272	173072	18199	45538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19557237		19557237	13844388
Créances rattachées à des participations	10141066		10141066	9257105
Autres titres immobilisés	1095585		1095585	1105597
Prêts				
Autres immobilisations financières	4016		4016	
TOTAL (I)	30989176	173072	30816103	24252629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1218528	3036122	-1817595	4843824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14297836	541716	13756120	14154150
Disponibilités	2669089		2669089	1330688
Charges constatées d’avance	3006		3006	
TOTAL (II)	18188459	3577838	14610620	20328662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				83625
TOTAL GENERAL (0 à V)	49177634	3750911	45426724	44664916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37596500		37596500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	571503		571503	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3121512		-675243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1130058		-2446270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36176548		35046490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			83625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			83625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6084343		6035748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1273053		1356703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44687		29576	
Dettes fiscales et sociales	55468		56979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3740		14053	
Autres dettes	1719326		2041742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9180616		9534801	
(V)	69559			
TOTAL GENERAL (I à V)	45426724		44664916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1273053			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				36
Total des produits d’exploitation (I)				36
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323263	370203
Impôts, taxes et versements assimilés			24872	65021
Salaires et traitements			200000	200000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82878	82286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31696	36233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			662711	753743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-662711	-753707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107081	218929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227132	15035
Reprises sur provisions et transferts de charges			3807316	175247
Différences positives de change			195109	48841
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1608256	3058226
Total des produits financiers (V)			5944894	3516277
Dotations financières sur amortissements et provisions			3577838	3694186
Intérêts et charges assimilées			44312	46977
Différences négatives de change			51264	184161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			367035	1292739
Total des charges financières (VI)			4040450	5218064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1904444	-1701786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1241734	-2455494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2061		776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115192		776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115192		1724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3516		-7500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5944894		3518813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4814836		5965083	
BENEFICE OU PERTE	1130058		-2446270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190610		4357
Total Immobilisations financières		24253221		8021856
Total Général		24443831		8026213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3696	191272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1477172	30797904
Total Général			1480868	30989176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145072	31696	3696	173072
AMORTISSEMENTS Total Général	145072	31696	3696	173072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83625		83625	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3677561	3577838	3677561	3577838
Total Provisions pour dépréciation	3723691	3577838	3723691	3577838
TOTAL GENERAL	3807316	3577838	3807316	3577838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3577838	3807316	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10141066	10141066		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4016		4016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17016		17016	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1201512	1201512		
Charges constatées d’avance	3006	3006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11366615	11345583	21032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26992	26992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6057351	1097351	4960000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44687	44687		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52820	52820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2648	2648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3740	3740		
Groupe et associés	1273053	1273053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1719326	1719326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9180616	4220616	4960000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4274263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel