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BILAN HJN 2019 Siren 498001106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192834	118924	73909	118900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14131211	46131	14085080	13932797
Créances rattachées à des participations	8991109		8991109	8117334
Autres titres immobilisés	1105597		1105597	1105597
Prêts				
Autres immobilisations financières	12340		12340	12117
TOTAL (I)	24433090	165055	24268035	23286744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7343199	67000	7276199	10759332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13162327	175247	12987080	11456080
Disponibilités	4051951		4051951	2365315
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24557476	242247	24315229	24580727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48990566	407302	48583264	47867471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37596500		37596500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	571503		571503	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1565928		-1084334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890685		-481593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37492760		36602075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6270793		5188553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2264415		3215983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3587		40474	
Dettes fiscales et sociales	6364		3642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15111		18353	
Autres dettes	2453240		2754831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11013510		11221836	
(V)	76994		43560	
TOTAL GENERAL (I à V)	48583264		47867471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10961896		6176536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	493		135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			320	
Total des produits d’exploitation (I)			320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360726	399780
Impôts, taxes et versements assimilés			1326	422
Salaires et traitements			200000	181000
Charges sociales			86207	80856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38364	37685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			686623	699753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-686303	-699753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			223176	260578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128902	123292
Reprises sur provisions et transferts de charges			971352	129246
Différences positives de change			52082	46958
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			673012	675142
Total des produits financiers (V)			2048523	1235216
Dotations financières sur amortissements et provisions			175247	850404
Intérêts et charges assimilées			43553	38092
Différences négatives de change			63565	16732
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			192432	94590
Total des charges financières (VI)			474796	999818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1573727	235398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			887424	-464354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		26741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1431		43980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10739		43980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2739		-17239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2056843		1261956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166157		1743550	
BENEFICE OU PERTE	890685		-481593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6176			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	86207		80856	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		207533		2681
Total Immobilisations financières		23213975		1449299
Total Général		23421507		1451980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17380	192834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			423018	24240256
Total Général			440398	24433090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88633	38364	8072	118924
AMORTISSEMENTS Total Général	88633	38364	8072	118924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				46131
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1038352	175247	971352	242247
Total Provisions pour dépréciation	1084482	175247	971352	288377
TOTAL GENERAL	1084482	175247	971352	288377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		175247	971352	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8991109	8991109		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12340		12340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10687	10687		
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7326512	7326512		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16346647	16334307	12340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493	493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6270299	6218686	51614	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3587	3587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5163	5163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1201	1201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15111	15111		
Groupe et associés	2264415	2264415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2453240	2453240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11013510	10961896	51614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70948		68854	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100956		108620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188823		222305	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	360726		399780	
Taxe professionnelle			76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1326		346	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1326		422	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel