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BILAN HJN 2017 Siren 498001106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202241	50948	151293	45860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14202370	46131	14156240	14348101
Créances rattachées à des participations	7579226		7579226	6290021
Autres titres immobilisés	250000		250000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12117		12117	11503
TOTAL (I)	22245953	97078	22148875	20695485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10000		10000	
Autres créances	11782790	67000	11715790	8799007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13870604	250194	13620410	24478338
Disponibilités	8370326		8370326	80918
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34033719	317194	33716526	33358263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56279673	414272	55865401	54053747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41328640		41328640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34984		-2270411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1119318		2305395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40244306		41363624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12331770		8888547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54181		200743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19916		2171	
Dettes fiscales et sociales	43350		73263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22299			
Autres dettes	3149580		3525399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15621095		12690123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55865401		54053747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10542678		12539145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7220792		3745557	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3343	
Autres produits			1	707
Total des produits d’exploitation (I)			3344	707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361618	359671
Impôts, taxes et versements assimilés			10939	20957
Salaires et traitements			236980	241820
Charges sociales			101040	101613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28986	21187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228	452
Total des charges d’exploitation (II) 			739791	745700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-736447	-744993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				20953
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			540806	203679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			105250	2916228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23362	74296
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			562985	
Total des produits financiers (V)			1232404	3194203
Dotations financières sur amortissements et provisions			250194	11313
Intérêts et charges assimilées			71054	77664
Différences négatives de change			130800	6932
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1207642	84700
Total des charges financières (VI)			1659689	180609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-427285	3013594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1163732	2289554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24159		21324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95159		21324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14546		5483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50746		5483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44413		15841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330907		3237187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2450225		931792	
BENEFICE OU PERTE	-1119318		2305395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		202619		134419
Total Immobilisations financières		20695755		2329856
Total Général		20898375		2464275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134798	202241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			981899	22043712
Total Général			1116697	22245953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156760	28986	134798	50948
AMORTISSEMENTS Total Général	156760	28986	134798	50948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				46131
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	67000	250194		317194
Total Provisions pour dépréciation	113131	250194		363324
TOTAL GENERAL	113131	250194		363324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		250194		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7579226	7579226		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12117			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15903			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11766887			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19384132	19372015	12117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7220792	7220792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5110978	32560	5078418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19916	19916		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31948	31948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11402	11402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22299	22299		
Groupe et associés	54181	54181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3149580	3149580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15621095	10542678	5078418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel