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BILAN HJN 2016 Siren 498001106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202619	156760	45860	20528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14394231	46131	14348101	12592100
Créances rattachées à des participations	6290021	67000	6223021	5397510
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11503		11503	23045
TOTAL (I)	20898375	269890	20628485	18033183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8866007		8866007	7110508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24478338		24478338	24517730
Disponibilités	80918		80918	61932
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	33425263		33425263	31690170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54323638	269890	54053747	49723353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41328640		41328640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2270411		-7490809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2305395		5220399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41363624		39058229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8888547		9608047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200743		42276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2171		36781	
Dettes fiscales et sociales	73263		144505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3525399		833515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12690123		10665124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54053747		49723353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12539145		10482133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3745557		4433584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1			
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			707	
Total des produits d’exploitation (I)			707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359671	359705
Impôts, taxes et versements assimilés			20957	28446
Salaires et traitements			241820	113200
Charges sociales			101613	48418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21187	28566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	1
Total des charges d’exploitation (II) 			745700	578336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-744993	-578336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20953	102085
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				14374
Produits financiers de participations			203679	181774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2916228	6016111
Reprises sur provisions et transferts de charges				14097906
Différences positives de change			74296	715273
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				46984
Total des produits financiers (V)			3194203	21058048
Dotations financières sur amortissements et provisions			11313	101817
Intérêts et charges assimilées			77664	81521
Différences négatives de change			6932	6491
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			84700	
Total des charges financières (VI)			180609	189829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3013594	20868219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2289554	20377594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21324		15536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21324		15536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5483		1026811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14087906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5483		15114717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15841		-15099181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			58014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3237187		21175669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931792		15955271	
BENEFICE OU PERTE	2305395		5220399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89057		43894	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269
Total Immobilisations corporelles		152149		50470
Total Immobilisations financières		18114473		7353122
Total Général		18266622		7403861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			269	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202619
Prêts et immobilisations financières			11600	
Total Immobilisations financières			4771839	20695755
Total Général			4772108	20898375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131621	25138		156760
AMORTISSEMENTS Total Général	131621	25138		156760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				113131
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101817	11313		113131
TOTAL GENERAL	101817	11313		113131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11313		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6290021	6290021		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11503			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60176			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8797892			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15167531	15156027	11503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3745557	3745557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5142990	4992012	133627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2171	2171		
Personnel et comptes rattachés	2020	2020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53293	53293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17950	17950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200743	200743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3525399	3525399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12690123	12539145	133627	17351
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel