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BILAN HJN 2015 Siren 498001106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152149	131621	20528	42318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12633618	41517	12592100	12732354
Créances rattachées à des participations	5457810	60300	5397510	-8550058
Autres titres immobilisés				10974025
Prêts				
Autres immobilisations financières	23045		23045	11600
TOTAL (I)	18266622	233439	18033183	15210239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7110508		7110508	1313562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24517730		24517730	19636475
Disponibilités	61932		61932	18971
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31690170		31690170	20969008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49956792	233439	49723353	36179247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	41328640		41328640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7490809		-6600975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5220399		-889834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39058229		33837831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9608047			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42276		1115986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36781		10107	
Dettes fiscales et sociales	144505		59600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	833515		1155723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10665124		2341417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49723353		36179247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10482133		2341417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4433584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359705	325544
Impôts, taxes et versements assimilés			28446	15558
Salaires et traitements			113200	50000
Charges sociales			4524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28566	27366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			578336	456538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-578336	-456538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			102085	239038
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14374	
Produits financiers de participations			181774	48025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6016111	699222
Reprises sur provisions et transferts de charges			14097906	
Différences positives de change			715273	42157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46984	420
Total des produits financiers (V)			21058048	789824
Dotations financières sur amortissements et provisions			101817	1433233
Intérêts et charges assimilées			81521	
Différences négatives de change			6491	34833
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189829	1468066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20868219	-678242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20377594	-895742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15536		8094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15536		8094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1026811		2187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14087906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15114717		2187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15099181		5907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58014			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21175669		1036957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15955271		1926791	
BENEFICE OU PERTE	5220399		-889834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145374		6775
Total Immobilisations financières		29457478		3504162
Total Général		29602851		3510938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14847167	18114473
Total Général			14847167	18266622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103056	28566		131621
AMORTISSEMENTS Total Général	103056	28566		131621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101817
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14289556	101817	14289556	101817
TOTAL GENERAL	14289556	101817	14289556	101817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		101817	14097906	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5457810	5457810		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23045			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7110508			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12591364	12568319	23045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4433584	4433584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5174463	4991473	131376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36781	36781		
Personnel et comptes rattachés	3526	3526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67525	67525		
Impôts sur les bénéfices	55504	55504		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17950	17950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42276	42276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	833515	833515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10665124	10482133	131376	51614
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel