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BILAN FRANCE NEGOCE INVESTISSEMENTS 2022 Siren 498088046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43389	43389		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17452	17200	252	252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11377493		11377493	11377493
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11438534	60589	11377945	11377945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111495		111495	7905424
Autres créances	2951628		2951628	1759967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91885		91885	18565
Charges constatées d’avance	324		324	4591
TOTAL (II)	3155332		3155332	9688548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14593866	60589	14533277	21066492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8876000		8876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1468827		1468827	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21978		20555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417613		390572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17193		28464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145688		127759	
TOTAL (I)	10947300		10912177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	881284		1226832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428		5383677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84379		141636	
Dettes fiscales et sociales	11887		404906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2608000		2997266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3585978		10154315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14533277		21066492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	122097		122097	99910
Chiffres d’affaires nets	122097		122097	99910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			122099	99911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134360	122022
Impôts, taxes et versements assimilés			385	713
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			134747	122737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12648	-22827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			66071	48022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76071	48022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25526	19340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25526	19340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50544	28682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37897	5856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			382720	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11423	
Total des produits exceptionnels (VII)			394143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			346240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17930		24540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17930		370780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17930		23363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2774		755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198170		542076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180977		513612	
BENEFICE OU PERTE	17193		28464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43389		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17452		
Total Immobilisations corporelles		2183		
Total Immobilisations financières		11377693		
Total Général		11440717		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43389
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2183	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11377693
Total Général			2183	11438534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43389			43389
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17200			17200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2183		2183	
AMORTISSEMENTS Total Général	62772		2183	60589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	127759	17930	145688	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	127759	17930	145688	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17930		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111495	111495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23628	23628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2928000	1578000	1350000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	324	324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3063447	1713447	1350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	881284	351151	530133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84379	84379		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1274	1274		
T.V.A.	10409	10409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204	204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2608000	2608000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3585550	3055417	530133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel