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BILAN FRANCE NEGOCE INVESTISSEMENTS 2020 Siren 498088046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43389	43389		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17452	17200	252	252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2183	2183		303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11447721		11447721	9791617
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11510945	62772	11448173	9792172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				145
Clients et comptes rattachés	2866135		2866135	2058755
Autres créances	1825142		1825142	660590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11136		11136	2796747
Charges constatées d’avance	2350		2350	2730
TOTAL (II)	4704763		4704763	5518966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16215707	62772	16152936	15311138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8876000		8876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1468827		1468827	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19779		18905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375818		359198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15530		17495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114642		80337	
TOTAL (I)	10870596		10820761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573012		1911779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27070		412845	
Dettes fiscales et sociales	474532		339563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3207726		1825789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5282339		4490377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16152936		15311138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	109532		109532	494775
Chiffres d’affaires nets	109532		109532	494775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			109533	494776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77815	419914
Impôts, taxes et versements assimilés			345	766
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303	4843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			78466	425526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31067	69250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59280	17518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59280	17518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34474	33136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34474	33136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24807	-15618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55874	53633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34305		29437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34305		29437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34305		-29335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6039		6803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168813		512397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153283		494902	
BENEFICE OU PERTE	15530		17495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43389		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17452		
Total Immobilisations corporelles		2183		
Total Immobilisations financières		9791617		1656304
Total Général		9854641		1656304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43389
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11447921
Total Général				11510945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43389			43389
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17200			17200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1880	303		2183
AMORTISSEMENTS Total Général	62469	303		62772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114642
Total Provisions réglementées	80337	34305		114642
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80337	34305		114642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34305		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2866135	2866135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	475142	475142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1350000		1350000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2350	2350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4693626	3343626	1350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1573012	349824	1223188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27070	27070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4339	4339		
T.V.A.	469789	469789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404	404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402000	402000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2805726	2805726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5282339	4059151	1223188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel