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BILAN FRANCE NEGOCE INVESTISSEMENTS 2019 Siren 498088046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43389	43389		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17452	17200	252	4368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			6	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2183	1880	303	1031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9791617		9791617	9612973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9854641	62469	9792172	9618371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	145		145	
Clients et comptes rattachés	2058755		2058755	1416323
Autres créances	660590		660590	348904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2796747		2796747	3625166
Charges constatées d’avance	2730		2730	3154
TOTAL (II)	5518966		5518966	5393547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15373607	62469	15311138	15011918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8876000		8876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1468827		1468827	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18905		11504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359198		218566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17495		148032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80337		50900	
TOTAL (I)	10820761		10773829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1911779		2246870	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412845		428676	
Dettes fiscales et sociales	339563		235990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1825789		1326553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4490377		4238089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15311138		15011918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494775		494775	875471
Chiffres d’affaires nets	494775		494775	875471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20651
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			494776	896124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419914	404027
Impôts, taxes et versements assimilés			766	2842
Salaires et traitements				165313
Charges sociales				56177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4843	6461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			425526	634823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69250	261301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17518	16062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17518	16062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33136	26914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33136	26914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15618	-10852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53633	250449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			68650	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30	
Total des produits exceptionnels (VII)	103		68680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29437		28498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29437		97148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29335		-28468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6803		73949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512397		980866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494902		832834	
BENEFICE OU PERTE	17495		148032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43389		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17452		
Total Immobilisations corporelles		2183		
Total Immobilisations financières		9612973		178644
Total Général		9675997		178644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43389
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9791617
Total Général				9854641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43389			43389
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13084	4116		17200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1152	728		1880
AMORTISSEMENTS Total Général	57625	4843		62469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80337
Total Provisions réglementées	50900	29437		80337
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50900	29437		80337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29437		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2058755	2058755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48210	48210		
T. V. A.	372380	372380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240000	240000		
Charges constatées d’avance	2730	2730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2722074	2722074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1911779	347875	1386187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412845	412845		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338967	338967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1825789	1825789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4489977	2926073	1386187	177717
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel