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BILAN FRANCE NEGOCE INVESTISSEMENTS 2018 Siren 498088046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43389	43389		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17452	13084	4368	10101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2183	1152	1031	1759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9612973		9612973	9633123
Créances rattachées à des participations				5532000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3404
TOTAL (I)	9675997	57625	9618371	15180386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1416323		1416323	2535007
Autres créances	348904		348904	588559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3625166		3625166	10113
Charges constatées d’avance	3154		3154	5605
TOTAL (II)	5393547		5393547	3139284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15069544	57625	15011918	18319670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8876000		8876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1468827		1468827	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11504		1123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218566		21311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148032		207636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50900		22432	
TOTAL (I)	10773829		10597329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			14176	
TOTAL (III)			14176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2246870		2413950	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428676		64727	
Dettes fiscales et sociales	235990		990813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1326553		4238675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4238089		7708165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15011918		18319670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	875471		875471	1756066
Chiffres d’affaires nets	875471		875471	1756066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20651	22047
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			896124	1778114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404027	381315
Impôts, taxes et versements assimilés			2842	21240
Salaires et traitements			165313	657298
Charges sociales			56177	370280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6461	6158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			634823	1436297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261301	341817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16062	13345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16062	13345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26914	17082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26914	17082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10852	-3737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250449	338080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68650		554720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30		2967	
Total des produits exceptionnels (VII)	68680		557687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68650		555075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28498		25399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97148		580474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28468		-22788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73949		107656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980866		2349146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	832834		2141510	
BENEFICE OU PERTE	148032		207636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43389		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17200	252	
Total Immobilisations corporelles		2183		
Total Immobilisations financières		15168527		48500
Total Général		15231551	252	48500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43389
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2183
Prêts et immobilisations financières			3404	
Total Immobilisations financières			5604054	9612973
Total Général			5604054	9675997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43389			43389
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7351	5733		13084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424	728		1152
AMORTISSEMENTS Total Général	51164	6461		57625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50900
Total Provisions réglementées	22432	28498	30	50900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14176		14176	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36608	28498	14206	50900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28498	30	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1416323	1416323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1871	1871		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38324	38324		
T. V. A.	260209	260209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48500	48500		
Charges constatées d’avance	3154	3154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768381	1768381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2246870	346100	1370637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428676	428676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235503	235503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487	487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1326553	1326553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4238089	2337319	1370637	530133
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel