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BILAN FRANCE NEGOCE INVESTISSEMENTS 2017 Siren 498088046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43389	43389		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17452	7351	10101	15582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2183	424	1759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9633123		9633123	6305355
Créances rattachées à des participations	5532000		5532000	7345000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3404		3404	
TOTAL (I)	15231551	51164	15180386	13665937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2535007		2535007	1703601
Autres créances	588559		588559	336681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10113		10113	5140
Charges constatées d’avance	5605		5605	2704
TOTAL (II)	3139284		3139284	2048126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18370835	51164	18319670	15714064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8876000		8876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1468827		1468827	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1123		786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21311		14898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207636		6750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22432			
TOTAL (I)	10597329		10367261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14176			
TOTAL (III)	14176			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2413950			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64727		265682	
Dettes fiscales et sociales	990813		276878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4238675		4804242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7708165		5346802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18319670		15714064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1756066		1756066	332367
Chiffres d’affaires nets	1756066		1756066	332367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22047	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1778114	332368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381315	316630
Impôts, taxes et versements assimilés			21240	1656
Salaires et traitements			657298	
Charges sociales			370280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6158	1618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1436297	319905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341817	12462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13345	3719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13345	3719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17082	6056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17082	6056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3737	-2337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338080	10125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	554720		510940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2967			
Total des produits exceptionnels (VII)	557687		510940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	555075		510940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580474		510940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107656		3375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2349146		847027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2141510		840277	
BENEFICE OU PERTE	207636		6750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43389		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17200		252
Total Immobilisations corporelles				2183
Total Immobilisations financières		13650355		3886247
Total Général		13710944		3888682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43389
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2368075	15168527
Total Général			2368075	15231551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43389			43389
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1618	5733		7351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		424		424
AMORTISSEMENTS Total Général	45007	6158		51164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22432
Total Provisions réglementées		25399	2967	22432
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14176
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14176		14176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		39575	2967	36608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25399	2967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5532000	5532000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3404			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2535007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312220			
Charges constatées d’avance	5605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8664576	8661172	3404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2413950	180054	1355284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64727	64727		
Personnel et comptes rattachés	283402	283402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178726	178726		
Impôts sur les bénéfices	103143	103143		
T.V.A.	415711	415711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9831	9831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2613561	2613561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1625114	1625114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7708165	5474269	1355284	878612
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9