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BILAN EURO - CLIM 2015 Siren 498081900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7107	6400	707	3620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7107	6400	707	3620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1180		1180	1209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113125		113125	71059
Autres créances	13771		13771	16645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598		598	106
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	128675		128675	89019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135782	6400	129382	92639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27250		50033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22477		-22783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54126		31650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9523		6301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5207		15068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9848		5140	
Dettes fiscales et sociales	50678		34480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75255		60989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129382		92639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75255		60989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9523		6301	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321134		321134	279886
Chiffres d’affaires nets	321134		321134	279886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			576	79
Autres produits			289	1
Total des produits d’exploitation (I)			321999	279966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36971	39288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28	-80
Autres achats et charges externes			50491	48605
Impôts, taxes et versements assimilés			2339	1734
Salaires et traitements			152315	151051
Charges sociales			48857	48538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2913	5389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2207	259
Total des charges d’exploitation (II) 			296121	294784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25878	-14818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1889	1318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1889	1318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1889	-1318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23989	-16136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		1129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		1129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1763		1976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1763		7776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1513		-6647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322249		281095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299772		303878	
BENEFICE OU PERTE	22477		-22783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15591		8344	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	576		79	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12107		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12107		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	7107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5000	7107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8488	2913	5000	6400
AMORTISSEMENTS Total Général	8488	2913	5000	6400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7094			
T. V. A.	6677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	126896	126896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9523	9523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9848	9848		
Personnel et comptes rattachés	14569	14569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34861	34861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33	33		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1215	1215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5207	5207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75255	75255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2960		2751	
Personnel extérieur à l’entreprise			4022	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5151		4689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42380		37143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50491		48605	
Taxe professionnelle	1102		674	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1237		1060	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2339		1734	
Montant de la TVA. collectée	214		22805	
Total TVA. déductible sur biens et services	15944		15418	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5