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BILAN DNV RESTAURATION 2020 Siren 498080860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	17000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30991	12329	18662	24654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2204288	8360	2195928	2203888
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2245279	20689	2224590	2245542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275964	176677	99287	352337
Autres créances	2996969	1374415	1622554	2574272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7617		7617	13708
Charges constatées d’avance	624		624	607
TOTAL (II)	3281175	1551092	1730082	2940924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5526454	1571781	3954672	5186467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	241000		241000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1931		1931	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-607284		-570190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1788533		-37094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2152886		-364353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20815			
TOTAL (III)	20815			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5236		12846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5510158		4301452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474952		503000	
Dettes fiscales et sociales	96396		116901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			616620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6086743		5550820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3954672		5186467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6086743		5550820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91		14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205767		205767	361356
Chiffres d’affaires nets	205767		205767	361356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22000	18309
Autres produits			382	68
Total des produits d’exploitation (I)			228149	379734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134254	206822
Impôts, taxes et versements assimilés			9491	9531
Salaires et traitements			140621	170116
Charges sociales			31175	60952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4446	5079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154248	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20815	
Autres charges			90	15094
Total des charges d’exploitation (II) 			495141	467595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266992	-87861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24691	22336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24691	22336
Dotations financières sur amortissements et provisions			1382775	
Intérêts et charges assimilées			62400	55462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1445175	55462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1420485	-33127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1687477	-120988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90		295290	
Reprises sur provisions et transferts de charges			552015	
Total des produits exceptionnels (VII)	90		849880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99510		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1636		765717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101146		765986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101056		83894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252929		1251949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041462		1289043	
BENEFICE OU PERTE	-1788533		-37094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22000		3795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		
Total Immobilisations corporelles		41735		
Total Immobilisations financières		2203888		156072
Total Général		2262623		156072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7000	10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10744	30991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			155672	2204288
Total Général			173416	2245279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17081	4446	9198	12329
AMORTISSEMENTS Total Général	17081	4446	9198	12329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20815
Total Provisions pour risques et charges		20815		20815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8360
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22429	154248		176677
Autres provisions pour dépréciation		1374415		1374415
Total Provisions pour dépréciation	22429	1537023		1559452
TOTAL GENERAL	22429	1557839		1580268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175064		
                                             - Financières		1382775		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	212013	212013		
Autres créances clients	63951	63951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1265	1265		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76934	76934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8074	8074		
Groupe et associés	2761951	2761951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148744	148744		
Charges constatées d’avance	624	624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3273557	3273557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5145	5145		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474952	474952		
Personnel et comptes rattachés	28586	28586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10482	10482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54787	54787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2541	2541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5510158	5510158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6086743	6086743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel