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BILAN DNV RESTAURATION 2018 Siren 498080860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8015	253	7762	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37828	12764	25065	25791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2413413		2413413	2081069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				4000
TOTAL (I)	2459256	13017	2446239	2117860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	161		161	
Clients et comptes rattachés	251197	36943	214254	130303
Autres créances	1911852	552015	1359837	869036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420		420	488
Charges constatées d’avance				1620
TOTAL (II)	2163629	588958	1574671	1001447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4622886	601975	4020911	3119306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	241000		241000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1931		1931	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-395176		-1949190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175014		1554014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-327259		-152245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53277		43298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3524490		2696136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539431		436678	
Dettes fiscales et sociales	78144		38984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152829		56455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4348170		3271552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4020911		3119306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4335338		3243185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25449		903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				273
Production vendue biens				
Production vendue services	152692		152692	132042
Chiffres d’affaires nets	152692		152692	132315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1713	67594
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			154406	199915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1304
Variation de stock (marchandises)				3251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180914	119874
Impôts, taxes et versements assimilés			2913	2910
Salaires et traitements			77988	23473
Charges sociales			26062	8294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3294	1710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				65016
Total des charges d’exploitation (II) 			291170	225833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136764	-25919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13164	30359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1877374
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13164	1907733
Dotations financières sur amortissements et provisions				8873
Intérêts et charges assimilées			44591	356812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44591	365685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31427	1542048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168191	1516130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7574			
Total des produits exceptionnels (VII)	9682		41212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6446		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10059			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16505		3328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6823		37884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177252		2148860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352266		594846	
BENEFICE OU PERTE	-175014		1554014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1713		2579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9451		790
Total Immobilisations corporelles		35288		2540
Total Immobilisations financières		2085069		332344
Total Général		2129808		335674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2226	8015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37828
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	2413413
Total Général			6226	2459256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2451	28	2226	253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9498	3266		12764
AMORTISSEMENTS Total Général	11949	3294	2226	13017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36943			36943
Autres provisions pour dépréciation	549530	10059	7574	552015
Total Provisions pour dépréciation	586473	10059	7574	588958
TOTAL GENERAL	586473	10059	7574	588958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10059	7574	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44274	44274		
Autres créances clients	206923	206923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	610	610		
Impôts sur les bénéfices	3395	3395		
T. V. A.	89276	89276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1816815	1816815		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1756	1756		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163048	2163048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25449	25449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27828	14996	12832	
Emprunts et dettes financières divers	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	539431	539431		
Personnel et comptes rattachés	22502	22502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13856	13856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41786	41786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3524456	3524456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152829	152829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4348170	4335338	12832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22658			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128082			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180914			
Taxe professionnelle	1160			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1753			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2913			
Montant de la TVA. collectée	30581			
Total TVA. déductible sur biens et services	27942			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel