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BILAN DNV RESTAURATION 2017 Siren 498080860
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9451 2451 7000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 35288 9498 25791 1
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2081069 2081069 353440
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4000 4000 4000
TOTAL (I) 2129808 11949 2117860 357441
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3251
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 167246 36943 130303 195717
Autres créances 1418566 549530 869036 1799134
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 488 488 3291
Charges constatées d’avance 1620 1620 1620
TOTAL (II) 1587920 586473 1001447 2003013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3717729 598422 3119306 2360454
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 241000 241000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1931 1931
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1949190 -450393
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1554014 -1498797
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -152245 -1706259
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43298 92420
Emprunts et dettes financières divers (4) 2696136 3450282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 436678 400350
Dettes fiscales et sociales 38984 67205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 56455 56455
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3271552 4066713
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3119306 2360454
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3243185 4025516
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 903
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 273 273
Production vendue biens
Production vendue services 132042 132042 155359
Chiffres d’affaires nets 132315 132315 155359
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 67594
Autres produits 6 3
Total des produits d’exploitation (I) 199915 155362
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1304
Variation de stock (marchandises) 3251 5938
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 119874 59928
Impôts, taxes et versements assimilés 2910 3052
Salaires et traitements 23473 26850
Charges sociales 8294 8365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1710 108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 65016 2
Total des charges d’exploitation (II) 225833 104243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -25919 51119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 30359 50516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 1877374 23056
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1907733 73572
Dotations financières sur amortissements et provisions 8873 1577119
Intérêts et charges assimilées 356812 47998
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 365685 1625117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1542048 -1551545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1516130 -1500426
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2200
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 41212
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 41212 2200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 188 571
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3140
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3328 571
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37884 1629
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2148860 231134
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 594846 1729931
BENEFICE OU PERTE 1554014 -1498797
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2579
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2451 7000
Total Immobilisations corporelles 7788 27500
Total Immobilisations financières 357440 1730769
Total Général 367679 1765269
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9451
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 35288
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3140 2085069
Total Général 3140 2129808
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2451 2451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7788 1710 9498
AMORTISSEMENTS Total Général 10239 1710 11949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 101958 65015 36943
Autres provisions pour dépréciation 2418031 8873 1877374 549530
Total Provisions pour dépréciation 2519989 8873 1942389 586473
TOTAL GENERAL 2519989 8873 1942389 586473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 65015
- Financières 8873 1877374
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4000
Clients douteux ou litigieux 44274
Autres créances clients 122972
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 56
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1627
T. V. A. 71404
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1301867
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43612
Charges constatées d’avance 1620
TOTAL ETAT DES CREANCES 1591432 1587432 4000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 903 903
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 42396 14029 28367
Emprunts et dettes financières divers 51 51
Fournisseurs et comptes rattachés 436678 436678
Personnel et comptes rattachés 2962 2962
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3842 3842
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 32181 32181
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2696085 2696085
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56455 56455
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3271552 3243185 28367
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50025
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 28288 27696
Personnel extérieur à l’entreprise 14834
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 26998 20967
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 49754 11265
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 119874 59928
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2910 3052
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2910 3052
Montant de la TVA. collectée 13693 31072
Total TVA. déductible sur biens et services 18126 11087
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel