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BILAN DNV RESTAURATION 2016 Siren 498080860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2451	2451		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7788	7788	1	109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	353440		353440	353440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	367679	10239	357441	357549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3251		3251	9189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297675	101958	195717	189516
Autres créances	4217165	2418031	1799134	2712481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3291		3291	13061
Charges constatées d’avance	1620		1620	
TOTAL (II)	4523002	2519989	2003013	2924246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4890682	2530228	2360454	3281795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	241000		241000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1931		1931	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-450393		-421819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1498797		-28575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1706259		-207462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92420		158456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3450282		2817359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400350		395612	
Dettes fiscales et sociales	67205		61376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56455		56455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4066713		3489257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2360454		3281795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4025516		3396870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	155359		155359	172734
Chiffres d’affaires nets	155359		155359	172734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			155362	172736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59928	58260
Impôts, taxes et versements assimilés			3052	3851
Salaires et traitements			26850	26873
Charges sociales			8365	7592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108	737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			104243	119743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51119	52994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50516	45558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23056	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73572	45558
Dotations financières sur amortissements et provisions			1577119	81383
Intérêts et charges assimilées			47998	42372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1625117	123755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1551545	-78197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1500426	-25204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571		3371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571		3371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1629		-3371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231134		218294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729931		246869	
BENEFICE OU PERTE	-1498797		-28575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2451		
Total Immobilisations corporelles		7788		
Total Immobilisations financières		357440		
Total Général		367679		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357440
Total Général				367679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2451			2451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7680	108		7788
AMORTISSEMENTS Total Général	10131	108		10239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101958			101958
Autres provisions pour dépréciation	863969	1577119	23056	2418031
Total Provisions pour dépréciation	965927	1577119	23056	2519989
TOTAL GENERAL	965927	1577119	23056	2519989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1577119	23056	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux	122058			
Autres créances clients	175618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1592			
T. V. A.	67734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4147832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	1620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4520461	4516461	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35873	35873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56547	15350	41197	
Emprunts et dettes financières divers	162	162		
Fournisseurs et comptes rattachés	400350	400350		
Personnel et comptes rattachés	4801	4801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3349	3349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59056	59056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3450120	3450120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56455	56455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4066713	4025516	41197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27696		27400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20967		24234	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11265		6626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59928		58260	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3052		3851	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3052		3851	
Montant de la TVA. collectée	31072		34547	
Total TVA. déductible sur biens et services	11087		20193	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1