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BILAN DNV RESTAURATION 2015 Siren 498080860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2451	2451		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7788	7680	109	845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	353440		353440	353440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	367679	10131	357549	358285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9189		9189	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291474	101958	189516	182069
Autres créances	3576449	863969	2712481	2357488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13061		13061	6801
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3890173	965927	2924246	2546358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4257853	976058	3281795	2904643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	241000		241000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1931		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-421819		6618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28575		-428106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-207462		-178888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158456		222326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2817359		2381507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395612		368451	
Dettes fiscales et sociales	61376		54792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56455		56455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3489257		3083531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3281795		2904643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3396870		2926205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	172734		172734	221137
Chiffres d’affaires nets	172734		172734	221137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				88200
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			172736	309337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58260	106431
Impôts, taxes et versements assimilés			3851	4395
Salaires et traitements			26873	47819
Charges sociales			7592	13782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			737	795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22429	79529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	58614
Total des charges d’exploitation (II) 			119743	311365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52994	-2028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45558	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				38931
Total des produits financiers (V)			45558	38931
Dotations financières sur amortissements et provisions			81383	782586
Intérêts et charges assimilées			42372	44334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123755	826920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78197	-787988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25204	-790016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			367920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			368048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3371		1157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3371		6137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3371		361911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218294		716317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	246869		1144422	
BENEFICE OU PERTE	-28575		-428106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2451		
Total Immobilisations corporelles		11447		
Total Immobilisations financières		357440		
Total Général		371338		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3659	7788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357440
Total Général			3659	367679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2451			2451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10602	737	3659	7680
AMORTISSEMENTS Total Général	13053	737	3659	10131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79529	22429		101958
Autres provisions pour dépréciation	782586	81383		863969
Total Provisions pour dépréciation	862115	103812		965927
TOTAL GENERAL	862115	103812		965927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22429		
                                             - Financières		81383		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux	122058			
Autres créances clients	169416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1612			
T. V. A.	64268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3510569			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3871924	3867924	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158456	66069	92387	
Emprunts et dettes financières divers	430	430		
Fournisseurs et comptes rattachés	395612	395612		
Personnel et comptes rattachés	4079	4079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3011	3011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54286	54286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2816928	2816928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56455	56455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3489257	3396870	92387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27400		27036	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24234		67509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6626		11886	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58260		106431	
Taxe professionnelle	1968		1943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1883		2452	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3851		4395	
Montant de la TVA. collectée	34547		44227	
Total TVA. déductible sur biens et services	20193		19016	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		2