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BILAN DG. IMMOBILIER 2016 Siren 498042761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138723	62031	76692	90565
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4564	3477	1088	2464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143307	65507	77800	93049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392078		392078	287000
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	19489		19489	72
Autres créances	6899		6899	11175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20303		20303	103995
Charges constatées d’avance				294
TOTAL (II)	440269		440269	402536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583576	65507	518069	495584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316475		353407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26847		-36932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295128		321975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	209027		168106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9991		1005	
Dettes fiscales et sociales	3361		3936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562		562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222941		173609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518069		495584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222941		173609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97250		97250	
Production vendue biens				
Production vendue services	30355		30355	35887
Chiffres d’affaires nets	127605		127605	35887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	1
Total des produits d’exploitation (I)			127618	35887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197626	
Variation de stock (marchandises)			-105078	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35115	46953
Impôts, taxes et versements assimilés			2814	2612
Salaires et traitements			6485	9590
Charges sociales			2170	4633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15248	15070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	2
Total des charges d’exploitation (II) 			154453	78860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26835	-42972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1311
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	5363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26847	-36299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127618		42567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154465		79499	
BENEFICE OU PERTE	-26847		-36932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2170		4249	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143287		
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		143307		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				143307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50259	15248		65507
AMORTISSEMENTS Total Général	50259	15248		65507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	204			
Impôts sur les bénéfices	192			
T. V. A.	730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5773			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26388	26388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9991	9991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670	670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2691	2691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209027	209027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562	562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222941	222941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16298		28546	
Location, charges locatives et de copropriété	4120		4082	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5395		5022	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9302		9303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35115		46953	
Taxe professionnelle	1864		1845	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	950		767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2814		2612	
Montant de la TVA. collectée	3450		3589	
Total TVA. déductible sur biens et services	2201		1214	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel