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BILAN CAPITAL GESTION GILBERT GROSSAT 2017 Siren 498013804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3406	3406		
Immobilisations corporelles	1032314	330615	701699	733505
Immobilisations financières	1600		1600	1600
Total Actif Immobilisé	1037320	334021	703299	735105
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9598		9598	13491
Créances – Autres	49476		49476	50278
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22391		22391	14759
Caisse				
Charges constatées d’avance	2287		2287	2162
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83753		83753	80691
Total général Actif	1121073	2385		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			881	881
Réserves réglementées				
Autres réserves			1741	1741
Report à nouveau			-41630	-21346
Résultat de l’exercice			25	-20284
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23983	-24008
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			694018	721128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2418	8380
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		107998		
Autres dettes			112122	108252
Produits constatés d’avance			2477	2044
Total des dettes			811035	839804
Total général Passif			787052	815796
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			666930	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			48774	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10497		2385	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56843		48458	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21288		24877	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88628		75720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9589		1605	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14842		18269	
(dont taxe professionnelle)	743			
Impôts, taxes et versements assimilés	6090		5666	
Rémunérations du personnel 	1248		4845	
Charges sociales	395		2423	
Dotations aux amortissements	31806		45703	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	63972		78514	
Résultat d’exploitation	24656		-2795	
Produits financiers	97			
Produits exceptionnels			70	
Charges financières	16421		17184	
Charges exceptionnelles	8308		375	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25		-20284	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10907			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4309			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1037320	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10907	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4309	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel