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BILAN CAPITAL GESTION GILBERT GROSSAT 2016 Siren 498013804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3406	3406		
Immobilisations corporelles	1032314	298809	733505	779208
Immobilisations financières	1600		1600	1600
Total Actif Immobilisé	1037320	302215	735105	780808
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				50
Créances – Clients et comptes rattachés	13491		13491	34968
Créances – Autres	50278		50278	51518
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14759		14759	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2162		2162	1371
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80691		80691	87908
Total général Actif	1118011	552		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			881	881
Réserves réglementées				
Autres réserves			1741	1741
Report à nouveau			-21346	-23844
Résultat de l’exercice			-20284	2498
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-24008	-3724
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			721128	755984
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8380	5357
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98290		
Autres dettes			108252	109326
Produits constatés d’avance			2044	-1773
Total des dettes			839804	872440
Total général Passif			815796	868716
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			693200	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			48774	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2385		552	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48458		59455	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24877		23802	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75720		83809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1605		518	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18269		18131	
(dont taxe professionnelle)	339			
Impôts, taxes et versements assimilés	5666		5975	
Rémunérations du personnel 	4845		5178	
Charges sociales	2423		1954	
Dotations aux amortissements	45703		48046	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		122	
Total des charges d’exploitation	78514		79924	
Résultat d’exploitation	-2795		3885	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	70		20000	
Charges financières	17184		19044	
Charges exceptionnelles	375		2343	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20284		2498	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1037320	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel