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BILAN CADY CASH 2021 Siren 498085570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19989	17088	2901	3201
Fonds commercial	187938		187938	187938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280702	167250	113452	146646
Autres immobilisations corporelles	358205	188985	169219	195724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2300		2300	33760
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400350		400350	250
Créances rattachées à des participations	19077		19077	524186
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17978		17978	17878
TOTAL (I)	1286539	373323	913216	1109584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2900		2900	2477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200002		200002	177142
Avances et acomptes versés sur commandes	10306		10306	
Clients et comptes rattachés	47359		47359	38420
Autres créances	863209		863209	455211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288507		288507	107175
Charges constatées d’avance	4949		4949	5041
TOTAL (II)	1417233		1417233	785465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2703772	373323	2330449	1895048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	370663		271141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164737		99523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576100		411363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28800		28800	
TOTAL (III)	28800		28800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620491		323335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37297		31	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895955		921344	
Dettes fiscales et sociales	163533		162717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600		45137	
Autres dettes	4673		2321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1725549		1454885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2330449		1895048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1297785		1311559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103245		132608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7660070		7660070	7228364
Production vendue biens				
Production vendue services	12673		12673	6403
Chiffres d’affaires nets	7672743		7672743	7234768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6291	5715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16417	64782
Autres produits			769	3250
Total des produits d’exploitation (I)			7696220	7308514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5401554	5012696
Variation de stock (marchandises)			-22861	89293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27402	33831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-423	-1630
Autres achats et charges externes			890025	883743
Impôts, taxes et versements assimilés			71096	71692
Salaires et traitements			822412	770173
Charges sociales			254113	245268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65215	60836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3800
Autres charges			2683	4146
Total des charges d’exploitation (II) 			7511216	7173848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185004	134667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10700	7700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	133
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15762	7833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3580	8171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3580	8171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12182	-339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197186	134328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6243		2092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6243		2092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6243		-2092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26206		32714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7711982		7316347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7547245		7216824	
BENEFICE OU PERTE	164737		99523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26205		19224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207927		
Total Immobilisations corporelles		667451		5216
Total Immobilisations financières		547314		400100
Total Général		1422692		405316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31460	641207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			510009	437405
Total Général			541469	1286539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16788	300		17088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291320	64915		356235
AMORTISSEMENTS Total Général	308108	65215		373323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	28800			28800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28800			28800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28800			28800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19077		19077	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17978		17978	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47359	47359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	863209	52005	811204	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4949	4949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	952573	104313	848260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103245	103245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517246	126574	390672	
Emprunts et dettes financières divers	37297	205	37092	
Fournisseurs et comptes rattachés	895955	895955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163533	163533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600	3600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4673	4673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725549	1297785	427764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel