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BILAN CADY CASH 2019 Siren 498085570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19389	16639	2750	2750
Fonds commercial	187938		187938	187938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221720	100571	121149	23049
Autres immobilisations corporelles	335540	130063	205477	133773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	74767		74767	53502
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350	100	250	250
Créances rattachées à des participations	497230	4900	492330	468561
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17868		17868	17857
TOTAL (I)	1354801	252272	1102529	887681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	847		847	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266435		266435	145751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15867		15867	10430
Autres créances	125572		125572	31860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112903		112903	168178
Charges constatées d’avance	5242		5242	34000
TOTAL (II)	526864		526864	390220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1881665	252272	1629393	1277901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	228463		181683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42678		151780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311841		374163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000		25000	
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171917		819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886853		744625	
Dettes fiscales et sociales	143797		116167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85703		15096	
Autres dettes	4271		2031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1292552		878738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1629393		1277901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1224433		878738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90863		819	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6219500		6219500	5050259
Production vendue biens				
Production vendue services	5766		5766	25354
Chiffres d’affaires nets	6225266		6225266	5075613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25396	47021
Autres produits			1691	1383
Total des produits d’exploitation (I)			6252352	5124017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4562607	3470289
Variation de stock (marchandises)			-120684	10812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31819	1413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-847	
Autres achats et charges externes			684900	626233
Impôts, taxes et versements assimilés			59694	57402
Salaires et traitements			690647	511860
Charges sociales			213529	172442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42815	33798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			6128	4187
Total des charges d’exploitation (II) 			6170608	4915806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81745	208211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000	3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5205	3020
Dotations financières sur amortissements et provisions				5000
Intérêts et charges assimilées			10376	9917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10376	14917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5171	-11897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76574	196314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5800		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5800		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28436		9133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28436		9133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22637		-9113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11260		35421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6263358		5127057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6220680		4975277	
BENEFICE OU PERTE	42678		151780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9238			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207327		
Total Immobilisations corporelles		398143		287386
Total Immobilisations financières		491668		23779
Total Général		1097138		311165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53502	632027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515448
Total Général			53502	1354801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16639			16639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187819	42815		230633
AMORTISSEMENTS Total Général	204457	42815		247272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	25000			25000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000			25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	497230		497230	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17868		17868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15867	15867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125572	125572		
Charges constatées d’avance	5242	5242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	661777	146680	515098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90863	90863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81053	16704	64349	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	886853	886853		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143797	143797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85703	85703		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4271	501	3770	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292552	1224433	68119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23