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BILAN CADY CASH 2018 Siren 498085570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19389	16639	2750	2750
Fonds commercial	187938		187938	187938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108339	85290	23049	31787
Autres immobilisations corporelles	236302	102529	133773	112491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	53502		53502	53502
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350	100	250	350
Créances rattachées à des participations	473461	4900	468561	372535
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17857		17857	17837
TOTAL (I)	1097138	209457	887681	779190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145751		145751	156563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12800	2370	10430	49367
Autres créances	31860		31860	68689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168178		168178	117536
Charges constatées d’avance	34000		34000	8361
TOTAL (II)	392589	2370	390220	400515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1489728	211827	1277901	1179705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181683		-80914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151780		262597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374163		222383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819		28444	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744625		790863	
Dettes fiscales et sociales	116167		94877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15096		3582	
Autres dettes	2031		3757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878738		932322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277901		1179705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	878738		932322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	819		28444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5050259		5050259	4771069
Production vendue biens				
Production vendue services	25354		25354	6830
Chiffres d’affaires nets	5075613		5075613	4777899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47021	11958
Autres produits			1383	500
Total des produits d’exploitation (I)			5124017	4793151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3470289	3198556
Variation de stock (marchandises)			10812	-8250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1413	9947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1700
Autres achats et charges externes			626233	572946
Impôts, taxes et versements assimilés			57402	56424
Salaires et traitements			511860	486826
Charges sociales			172442	192291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33798	39473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2370	3708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			4187	1629
Total des charges d’exploitation (II) 			4915806	4555249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208211	237902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000	2000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3020	2003
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			9917	18291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14917	18291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11897	-16288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196314	221614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30701	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5620	
Total des produits exceptionnels (VII)	19		39321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9133		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9133		437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9113		38883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35421		-2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5127057		4834474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4975277		4571877	
BENEFICE OU PERTE	151780		262597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207327		
Total Immobilisations corporelles		975899		46342
Total Immobilisations financières		390722		118784
Total Général		1573947		165126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			624098	398143
Prêts et immobilisations financières			17837	
Total Immobilisations financières			17837	491668
Total Général			641935	1097138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16639			16639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778119	33798	624098	187819
AMORTISSEMENTS Total Général	794757	33798	624098	204457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000	25000	25000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	25000	25000	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	473461		473461	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17857		17857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12800	7345	5455	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31860	31860		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34000	34000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569978	73205	496774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	819	819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	744625	744625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116167	116167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15096	15096		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2031	2031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878738	878738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel