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BILAN CADY CASH 2017 Siren 498085570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19388	16638	2750	2750
Fonds commercial	187938		187938	187938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	53502		53502	85718
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343961	312174	31787	34516
Autres immobilisations corporelles	578435	465944	112490	85106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations	372534		372534	144956
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17837		17837	17837
TOTAL (I)	1573947	794757	779190	559172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156562		156562	148313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53075	3707	49367	47832
Autres créances	68688		68688	144133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117535		117535	95101
Charges constatées d’avance	8361		8361	10108
TOTAL (II)	404223	3707	400515	447189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1978170	798465	1179705	1006361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80914		-38467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262597		-42446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222382		-40214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3843	
Provisions pour charges	25000		33620	
TOTAL (III)	25000		37463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28444		199012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10799		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790862		704692	
Dettes fiscales et sociales	94877		102971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3582		645	
Autres dettes	3756		1771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	932322		1009112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1179705		1006361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	932322		1009112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28444		199012	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4771069	4794142
Production vendue biens				
Production vendue services			6829	3709
Chiffres d’affaires nets			4777899	4797851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2793	707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11958	4429
Autres produits			500	1981
Total des produits d’exploitation (I)			4793150	4804969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3198556	3325171
Variation de stock (marchandises)			-8249	22256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9946	11459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1700	313
Autres achats et charges externes			572945	612516
Impôts, taxes et versements assimilés			56423	67709
Salaires et traitements			486826	539755
Charges sociales			192291	187056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39472	39363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3707	3707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3843
Autres charges			1628	6201
Total des charges d’exploitation (II) 			4555248	4819355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237901	-14386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	10520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2002	10550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18290	6765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18290	6765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16288	3785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221613	-10601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30701		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5620			
Total des produits exceptionnels (VII)	39321		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437		8095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437		33095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38883		-31845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4834474		4816769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4571877		4859215	
BENEFICE OU PERTE	262597		-42446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10175	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16638			16638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738645	39472		778118
AMORTISSEMENTS Total Général	755284	39472		794757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37463		12463	25000
Total Provisions pour dépréciation	37463		12463	25000
TOTAL GENERAL	37463		12463	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	520496	121845	398651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28444	28444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790862	790862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113015	113015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	932322	932322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17