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BILAN AMILLY PASSION AUTOMOBILE 2019 Siren 498030014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16605	15884	721	
Fonds commercial	66667		66667	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89518	69547	19972	
Autres immobilisations corporelles	1090914	534058	556856	
Immobilisations en cours	382		382	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			8	
Autres titres immobilisés			4	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	1267086	619488	647598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2077587	9516	2068071	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225923	146	225778	
Autres créances	644184		644184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496419		496419	
Charges constatées d’avance	11022		11022	
TOTAL (II)	3455135	9662	3445473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4722220	629150	4093070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1531563			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227181			
Subventions d’investissement	12339			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2321083			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174770			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1379670			
Dettes fiscales et sociales	192939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23713			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1771987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4093070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1734487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7969281		7969281	
Production vendue biens				
Production vendue services	503939		503939	
Chiffres d’affaires nets	8473219		8473219	
				
Production stockée				
Production immobilisée			205546	
Subventions d’exploitation			1375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105550	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			8785814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7067649	
Variation de stock (marchandises)			151018	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-246055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601685	
Impôts, taxes et versements assimilés			106359	
Salaires et traitements			511196	
Charges sociales			169362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1303	
Autres charges			2301	
Total des charges d’exploitation (II) 			8500796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285018	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			596	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6938			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174089			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153828			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8969496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8742314			
BENEFICE OU PERTE	227181			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2184			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83272		
Total Immobilisations corporelles		1126840		278044
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		1213112		278044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224072	1180812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			224072	1267085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15075	809		15884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543775	125654	65825	603604
AMORTISSEMENTS Total Général	558851	126463	65825	619488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225923	225923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9	9		
T. V. A.	93612	93612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	361166	361166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189397	189397		
Charges constatées d’avance	11022	11022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	884129	881129	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896	896		
Emprunts et dettes financières divers	87500	50000	37500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1379670	1379670		
Personnel et comptes rattachés	58649	58649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47516	47516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68751	68751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18023	18023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87270	87270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23713	23713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1771987	1734487	37500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17		17