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BILAN AMILLY PASSION AUTOMOBILE 2018 Siren 498030014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16605	15075	1530	2300
Fonds commercial	66667		66667	66667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81002	64522	16480	22663
Autres immobilisations corporelles	1041039	479253	561786	550751
Immobilisations en cours	4800		4800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	1213113	558851	654262	645380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2228605	37248	2191357	1802243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104429	235	104194	305497
Autres créances	477543		477543	101480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345360		345360	479944
Charges constatées d’avance	12110		12110	5354
TOTAL (II)	3168048	37483	3130565	2694519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4381161	596334	3784827	3339899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1390429		1171657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141133		218772	
Subventions d’investissement	15609		24018	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2097171		1964448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760		515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158162		269409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1326467		853097	
Dettes fiscales et sociales	196552		245018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4764		7412	
Produits constatés d’avance (2)	800			
TOTAL (IV)	1687656		1375451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3784827		3339899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1600156		1237951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7417165	7942864
Production vendue biens			444739	466021
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7861905	8408884
				
Production stockée				
Production immobilisée			226535	192604
Subventions d’exploitation			1828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56681	40890
Autres produits			110	137
Total des produits d’exploitation (I)			8147059	8642515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7091678	7032939
Variation de stock (marchandises)			-399464	61230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-126150	-128732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506079	526412
Impôts, taxes et versements assimilés			121383	86914
Salaires et traitements			470533	461031
Charges sociales			158250	152405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125320	127660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1903	2453
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37248	27133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4912	4410
Total des charges d’exploitation (II) 			7991691	8353856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155368	288659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1138	475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1138	475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3360	5453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3360	5453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2222	-4978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153146	283681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20466		4884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117872		139430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138338		144315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722		3237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113056		127820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113777		131057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24560		13258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36573		78167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8286535		8787305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8145401		8568533	
BENEFICE OU PERTE	141133		218772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84027		1446
Total Immobilisations corporelles		1050640		245812
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		1137667		247258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2200	83272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169613	1126840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			171813	1213112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15060	1069	1053	15075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477228	124251	57704	543775
AMORTISSEMENTS Total Général	492288	125320	58757	558851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	282	282		
Autres créances clients	104147	104147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3480	3480		
Impôts sur les bénéfices	9	9		
T. V. A.	111909	111909		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1968	1968		
Divers	36382	36382		
Groupe et associés	264390	264390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59405	59405		
Charges constatées d’avance	12110	12110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	597083	594083	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	760	760		
Emprunts et dettes financières divers	137500	50000	87500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1326467	1326467		
Personnel et comptes rattachés	55387	55387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59747	59747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70268	70268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11150	11150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20662	20662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4914	4914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	800	800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687656	1600156	87500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel