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BILAN AMILLY PASSION AUTOMOBILE 2017 Siren 498030014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17360	15060	2300	
Fonds commercial	66667		66667	66667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82491	59828	22663	23478
Autres immobilisations corporelles	968151	417400	550751	594711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	1137668	492288	645380	687856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1829141	26898	1802243	1869914
Avances et acomptes versés sur commandes				7453
Clients et comptes rattachés	305732	235	305497	152558
Autres créances	101480		101480	79378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479944		479944	852339
Charges constatées d’avance	5354		5354	5667
TOTAL (II)	2721652	27133	2694519	2967310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3859320	519421	3339899	3655165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1171657		973283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218772		198374	
Subventions d’investissement	24018		34687	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1964448		1756345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515		483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269409		540910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853097		1187254	
Dettes fiscales et sociales	245018		137739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7412		9368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1375451		1898821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3339899		3655165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1237951		1711321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7942864		7942864	7138065
Production vendue biens	466021		466021	463557
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8408884		8408884	7601622
				
Production stockée				
Production immobilisée			192604	135182
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40890	44770
Autres produits			137	38
Total des produits d’exploitation (I)			8642515	7781612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7032939	6364167
Variation de stock (marchandises)			61230	-80833
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-128732	-144620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526412	490242
Impôts, taxes et versements assimilés			86914	93862
Salaires et traitements			461031	492006
Charges sociales			152405	154521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127660	136657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27133	7067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2453	2993
Autres charges			4410	5339
Total des charges d’exploitation (II) 			8353856	7521400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288659	260212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			475	1305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475	1305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5453	6189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5453	6189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4978	-4884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283681	255328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4884		3988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139430		71709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144315		75697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3237		6024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127820		58011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131057		64035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13258		11662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78167		68616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8787305		7858614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8568533		7660239	
BENEFICE OU PERTE	218772		198374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80847		3180
Total Immobilisations corporelles		1039867		209825
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		1123714		213005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199052	1050640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			199052	1137667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14180	880		15060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421680	126780	71232	477228
AMORTISSEMENTS Total Général	435859	127660	71232	492288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20457	26898	20457	26898
Sur comptes clients		235		235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20457	27133	20457	27133
TOTAL GENERAL	20457	27133	20457	27133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	282			
Autres créances clients	305451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	573			
Impôts sur les bénéfices	9			
T. V. A.	10240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3408			
Groupe et associés	18254			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68996			
Charges constatées d’avance	5354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	415567	412567	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	515	515		
Emprunts et dettes financières divers	187500	50000	137500	
Fournisseurs et comptes rattachés	853097	853097		
Personnel et comptes rattachés	58764	58764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65079	65079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95035	95035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26140	26140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81909	81909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7412	7412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1375451	1237951	137500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel