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BILAN AMILLY PASSION AUTOMOBILE 2016 Siren 498030014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14180	14180		195
Fonds commercial	66667		66667	66667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77365	53888	23478	17030
Autres immobilisations corporelles	962503	367792	594711	636447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	1123715	435859	687856	723339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1890371	20457	1869914	1796148
Avances et acomptes versés sur commandes	7453		7453	6061
Clients et comptes rattachés	152558		152558	156600
Autres créances	79378		79378	118329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	852339		852339	598475
Charges constatées d’avance	5667		5667	4305
TOTAL (II)	2987767	20457	2967310	2679918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4111481	456316	3655165	3403257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973283		1236586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198374		156697	
Subventions d’investissement	34687		47616	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1756345		1990899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			806	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483		854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	540910		308050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23068		46940	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187254		793367	
Dettes fiscales et sociales	137739		252364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9368		4978	
Produits constatés d’avance (2)			5000	
TOTAL (IV)	1898821		1411552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3655165		3403257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7138065	7442664
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7601622	7926307
				
Production stockée				-1428
Production immobilisée			135182	205018
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44770	53500
Autres produits			38	43
Total des produits d’exploitation (I)			7781612	8185441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6364167	6879253
Variation de stock (marchandises)			-80833	-221451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-144620	-150642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490242	548823
Impôts, taxes et versements assimilés			93862	104958
Salaires et traitements			492006	491079
Charges sociales			154521	171612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136657	146231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2993	5567
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7067	13616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5339	8395
Total des charges d’exploitation (II) 			7521400	7997442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260212	187999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3988	14488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1305	4594
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1305	4594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6189	6804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6189	6804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4884	-2210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255328	185790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6024		13487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58011		209160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75697		247651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64035		222959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11662		24691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68616		53784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7858614		8437686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7660239		8280989	
BENEFICE OU PERTE	198374		156697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80847		
Total Immobilisations corporelles		1001181		159183
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		1085027		159183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120496	1039867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			120496	1123714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13985	195		14180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347703	136462	62485	421680
AMORTISSEMENTS Total Général	361688	136657	62485	435859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	806	2993	3798	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13390	7067		20457
Sur comptes clients	947	947	947	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14337	7067	947	20457
TOTAL GENERAL	15142	10060	4745	20457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10060	4745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9488			
T. V. A.	3538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2050			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71756			
Charges constatées d’avance	5667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248057	245057	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483	483		
Emprunts et dettes financières divers	237500	50000	187500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1187254	1187254		
Personnel et comptes rattachés	54044	54044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62060	62060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6933	6933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14701	14701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303410	303410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32436	32436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1898821	1711321	187500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel