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BILAN ADVANCE MARKETING SERVICES 2017 Siren 498042894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79825	60637	19188	67427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6225	661	5564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	86050	61298	24752	67427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Clients et comptes rattachés	8484831	25000	8459831	7782843
Autres créances	643967		643967	579708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9128798	25000	9103798	8362552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9214848	86298	9128549	8429979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3		-616280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	864508		1322762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905210		743483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6225			
Provisions pour charges	122389		681	
TOTAL (III)	128614		681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5122		130250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1093585		1409234	
Dettes fiscales et sociales	1573990		1411642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5340454		4734690	
Produits constatés d’avance (2)	81574			
TOTAL (IV)	8094725		7685816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9128549		8429979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9886180	520853	10407033	10183742
Chiffres d’affaires nets	9886180	520853	10407033	10183742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84723	6167
Autres produits			1	12
Total des produits d’exploitation (I)			10491757	10189921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8812246	8596411
Impôts, taxes et versements assimilés			28205	41834
Salaires et traitements			181552	45168
Charges sociales			81665	19837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10036	1453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16667	74331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127923	681
Autres charges			12001	4926
Total des charges d’exploitation (II) 			9270294	8784641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1221463	1405280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3767
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3767
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	
Intérêts et charges assimilées			14125	20914
Différences négatives de change				1499
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14135	22412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14135	-18645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1207328	1386634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50000		-108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292820		63764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10491757		10193688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9627249		8870925	
BENEFICE OU PERTE	864508		1322762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68690		11135
Total Immobilisations corporelles				6225
Total Immobilisations financières				
Total Général		68690		17360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				86050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1263	59375		60637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		661		661
AMORTISSEMENTS Total Général	1263	60036		61298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122190
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6424
Total Provisions pour risques et charges	681	127933		128614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86831	16667	78498	25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86831	16667	78498	25000
TOTAL GENERAL	87512	144600	78498	153614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144589	78498	
                                             - Financières		11		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30000			
Autres créances clients	8454831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2797			
Impôts sur les bénéfices	66154			
T. V. A.	575015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9128798	9128798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1093585	1093585		
Personnel et comptes rattachés	16736	16736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41753	41753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1510591	1510591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4910	4910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5340454	5340454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81574	81574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8089603	8089603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3