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BILAN TM WASSEN 2017 Siren 497912014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38472	19210	19262	31309
Autres immobilisations corporelles	23260	12569	10691	38274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	90
Prêts				
Autres immobilisations financières	1312		1312	2412
TOTAL (I)	63145	31779	31366	72087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15000
Clients et comptes rattachés	555		555	561
Autres créances	30962		30962	26789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16500		16500	
Disponibilités	14308		14308	2084
Charges constatées d’avance	147		147	1415
TOTAL (II)	62472		62472	45850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125617	31779	93838	117936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3500		3500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350		350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45862		45862	
Report à nouveau	-27705		-30509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16150		2804	
Subventions d’investissement	7463		8963	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45620		30970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29097		57089	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7749		9188	
Dettes fiscales et sociales	8407		10727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2965		7629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48218		86966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93838		117936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32484		86966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82157		82157	90503
Chiffres d’affaires nets	82157		82157	90503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22267	
Autres produits			44	32
Total des produits d’exploitation (I)			104467	90535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3058	3913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30516	40064
Impôts, taxes et versements assimilés			2113	2722
Salaires et traitements			30560	26367
Charges sociales			6920	5635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12484	21433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			85651	122136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18816	-31601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1448	2102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1448	2102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1421	-2002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17395	-33603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48850		42615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48850		42615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21849		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28247		6200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50096		6208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1246		36407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153345		133250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137195		130446	
BENEFICE OU PERTE	16150		2804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		147770		
Total Immobilisations financières		2503		10
Total Général		150273		10
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86038	61732
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	1413
Total Général			87138	63145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78186	12484	58891	31779
AMORTISSEMENTS Total Général	78186	12484	58891	31779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1312	1312		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555	555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1558	1558		
T. V. A.	1082	1082		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45	45		
Divers	683	683		
Groupe et associés	27594	27594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	147	147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32976	32976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29097	13363	15734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7749	7749		
Personnel et comptes rattachés	3694	3694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3450	3450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	801	801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462	462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2965	2965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48218	32484	15734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel