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BILAN TFL - SOLUTIONS 2018 Siren 497959528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51236	51236		398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1162	23	1139	
Autres immobilisations corporelles	26811	24237	2574	4605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1975		1975	325
TOTAL (I)	81231	75497	5734	5374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113200		113200	47282
Autres créances	13102		13102	22986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84571		84571	123850
Charges constatées d’avance	6385		6385	7169
TOTAL (II)	217257		217257	201287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298488	75497	222992	206661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92058		74995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323		17064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102281		101958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16817		29634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26736		26116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17522		7347	
Dettes fiscales et sociales	59583		41605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120711		104703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222992		206661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116910		87900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325796		325796	309640
Chiffres d’affaires nets	325796		325796	309640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4935	7443
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			330742	317093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5583	2967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104750	56141
Impôts, taxes et versements assimilés			3024	3215
Salaires et traitements			170200	173555
Charges sociales			43895	27314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2803	34218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			330255	297414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487	19679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369	520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				60
Total des charges financières (VI)			369	580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148	-443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339	19236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154		87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		-771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331116		317317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330794		300253	
BENEFICE OU PERTE	323		17064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13335		13335	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4935		7443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1978		-8073	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57313		
Total Immobilisations corporelles		26461		1513
Total Immobilisations financières		371		1650
Total Général		84145		3163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6077	51236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2021
Total Général			6077	81231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56915	398	6077	51236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21856	2405		24260
AMORTISSEMENTS Total Général	78771	2803	6077	75497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1975	1975		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113200	113200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10494	10494		
T. V. A.	1928	1928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	680	680		
Charges constatées d’avance	6385	6385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134662	134662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16802	13001	3801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17522	17522		
Personnel et comptes rattachés	19445	19445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14425	14425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23632	23632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2081	2081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26736	26736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52	52		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120711	116910	3801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30031		41435	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37017		3881	
Location, charges locatives et de copropriété	10386		6464	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4380		4220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52966		41576	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104750		56141	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3024		3215	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3024		3215	
Montant de la TVA. collectée	61959		61928	
Total TVA. déductible sur biens et services	15873		7800	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6