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BILAN TFL - SOLUTIONS 2017 Siren 497959528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57313	56915	398	31838
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26461	21856	4605	5167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325		325	325
TOTAL (I)	84145	78771	5374	37377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47282		47282	77208
Autres créances	22986		22986	3245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				26202
Disponibilités	123850		123850	51313
Charges constatées d’avance	7169		7169	8369
TOTAL (II)	201287		201287	166338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285432	78771	206661	203715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74995		25443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17064		49552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101958		84895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29634		14502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26116		25375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7347		35676	
Dettes fiscales et sociales	41605		43267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104703		118820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206661		203715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87900		108082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309640		309640	281044
Chiffres d’affaires nets	309640		309640	281044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7443	2753
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			317093	283803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2967	2326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56141	35499
Impôts, taxes et versements assimilés			3215	3506
Salaires et traitements			173555	135712
Charges sociales			27314	34015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34218	16348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	29
Total des charges d’exploitation (II) 			297414	227435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19679	56369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			60	
Total des charges financières (VI)			580	293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443	-293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19236	56076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	858		409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858		409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-771		-409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1401		6115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317317		283804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300253		234252	
BENEFICE OU PERTE	17064		49552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13335		3989	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7443		2753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-8073		10284	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57313		
Total Immobilisations corporelles		25757		2215
Total Immobilisations financières		371		
Total Général		83441		2215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1512	26461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371
Total Général			1512	84145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25475	31440		56915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20590	2778	1512	21856
AMORTISSEMENTS Total Général	46065	34218	1512	78771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325	325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4668			
Impôts sur les bénéfices	14679			
T. V. A.	930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1858			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851			
Charges constatées d’avance	7169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77762	77762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29608	12806	16802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7347	7347		
Personnel et comptes rattachés	11670	11670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19285	19285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10651	10651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26116	26116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104703	87900	16802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel