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BILAN TECHNIC CHAUFFAGE 2020 Siren 497943605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4250	4250		930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42658	27790	14868	17901
Autres immobilisations corporelles	69845	31869	37976	37356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11000		11000	11800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127767	63909	63859	68002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117640		117640	205100
En cours de production de biens	70600		70600	177000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1122
Clients et comptes rattachés	287423	49363	238060	383760
Autres créances	36722		36722	80356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	236435		236435	32990
Charges constatées d’avance	3365		3365	7663
TOTAL (II)	752260	49363	702897	888067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880027	113271	766756	956069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136634		136634	
Report à nouveau	-805			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-355578		-805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-153749		201829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383848		89557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19664		28653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	985		985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346026		474216	
Dettes fiscales et sociales	166904		160737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3079		90	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	920505		754239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766756		956069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570505		725090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2117749		2117749	2928053
Chiffres d’affaires nets	2117749		2117749	2928053
				
Production stockée			-106400	56688
Production immobilisée				9127
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10173	19642
Autres produits			10	15
Total des produits d’exploitation (I)			2021532	3013525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1027315	1382493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87460	-82260
Autres achats et charges externes			544301	941960
Impôts, taxes et versements assimilés			21149	18404
Salaires et traitements			434719	485355
Charges sociales			231848	249850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13986	12462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2380182	3008275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358650	5250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7909	7127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7909	7127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7909	-7126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-366559	-1876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9262			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7780		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54776		280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11653		-280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	672		-1351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2087960		3013526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2443539		3014331	
BENEFICE OU PERTE	-355578		-805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7530		16985	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	51367		50911	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4250		
Total Immobilisations corporelles		102463		57637
Total Immobilisations financières		11815		1500
Total Général		118528		59137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47598	112503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2300	11015
Total Général			49898	127767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3320	930		4250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47206	13056	603	59659
AMORTISSEMENTS Total Général	50526	13986	603	63909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29989	19373		49363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29989	19373		49363
TOTAL GENERAL	29989	19373		49363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19373		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
Clients douteux ou litigieux	56640		56640	
Autres créances clients	230782	230782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3676	3676		
T. V. A.	27409	27409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	193	193		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5444	5444		
Charges constatées d’avance	3365	3365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338510	270870	67640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33848	33848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000		350000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346026	346026		
Personnel et comptes rattachés	33372	33372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62072	62072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65007	65007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6453	6453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19664	19664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3079	3079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919520	569520	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel