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BILAN SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE 2020 Siren 497905745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2476000	1155467	1320533	1485600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8536887	3960572	4576314	5138351
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	452358		452358	452358
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11465245	5116039	6349206	7076309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4491		4491	4491
Clients et comptes rattachés	236162	8664	227498	245667
Autres créances	54960		54960	33253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660940		660940	479145
Charges constatées d’avance	15450		15450	15466
TOTAL (II)	972003	8664	963340	778022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12437248	5124703	7312545	7854331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	505340		505340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-485270		-646706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-477295		161436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-457224		20070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	124637		124637	
TOTAL (III)	124637		124637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5647079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7537976		1853396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72895		165416	
Dettes fiscales et sociales	7639		1709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26623		42023	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7645132		7709623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7312545		7854331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1699373		1699373	1620048
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1699373		1699373	1620048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1699374	1620048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323055	313393
Impôts, taxes et versements assimilés			132809	126238
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			735403	732269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1199932	1173081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499442	446968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			976736	285531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			976736	285531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-976736	-285531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-477295	161436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699374		1620048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2176668		1458612	
BENEFICE OU PERTE	-477295		161436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2476000		
Total Immobilisations corporelles		8528587		16600
Total Immobilisations financières		452358		
Total Général		11456945		16600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2476000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8300		8536887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				452358
Total Général		8300		11465245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990400	165067		1155467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3390235	570337		3960572
AMORTISSEMENTS Total Général	4380636	735403		5116039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124637
Total Provisions pour risques et charges	124637			124637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8664		8664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8664		8664
TOTAL GENERAL	124637	8664		133301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10396		10396	
Autres créances clients	225765	225765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52342	52342		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2618	2618		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4491	4491		
Charges constatées d’avance	15450	15450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311063	300667	10396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7537768		7537768	
Fournisseurs et comptes rattachés	72895	72895		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3369	3369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4270	4270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26623	26623		
Groupe et associés	208	208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7645132	107365	7537768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5684579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5628054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47119			
Location, charges locatives et de copropriété	31057			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323055			
Taxe professionnelle	46363			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132809			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	57878			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel