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BILAN SARL SILVESTRI 2017 Siren 497936336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8821	6270	2551	3699
Autres immobilisations corporelles	25743	8442	17301	19310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5380		5380	5380
TOTAL (I)	39943	14712	25232	28389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6344		6344	11209
En cours de production de biens				5000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45050		45050	46005
Autres créances	3412		3412	12710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117622		117622	58656
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	174468		174468	133653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	214411	14712	199699	160040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96218		61489	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34003		34729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141241		107218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14709		19001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1427	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19511		17901	
Dettes fiscales et sociales	10477		14618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1731880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58459		51522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199700		158740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48101		40119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	419817		419817	385439
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	419817		419817	385439
				
Production stockée			-5000	5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2400	2395
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			417221	392236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130466	135529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4865	-5987
Autres achats et charges externes			80502	91763
Impôts, taxes et versements assimilés			2085	2037
Salaires et traitements			118722	109517
Charges sociales			32178	20779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6162	3924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2185	5
Total des charges d’exploitation (II) 			377145	359973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40077	32863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28	-183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39793	32630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	996		2052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	996		2121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1009		217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-41		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1049		247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53		1874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5717		-173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418217		395000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384195		360271	
BENEFICE OU PERTE	34023		34729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32286		3045
Total Immobilisations financières		5380		
Total Général		37666		3045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			767	34563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5380
Total Général			767	39943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9277	6162	727	14712
AMORTISSEMENTS Total Général	9277	6162	727	14712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2400		2400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2400		2400	
TOTAL GENERAL	2400		2400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5380	5380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45050	45050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1002	1002		
T. V. A.	3940	3940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510	510		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55882	55882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14703	4346	10357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19511	19511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8270	8270		
Impôts sur les bénéfices	3815	3815		
T.V.A.	6623	6623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	769	769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4288	4288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473	473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58459	48102	10357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel