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BILAN SARL SILVESTRI 2016 Siren 497936336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8821	5122	3699	1816
Autres immobilisations corporelles	23465	4155	19310	862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5380		5380	5410
TOTAL (I)	37666	9277	28389	8087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11209		11209	5223
En cours de production de biens	5000		5000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48475	2400	46075	35611
Autres créances	12710		12710	9146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58656		58656	43052
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	136050	2400	133650	93031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173716	11677	162040	101118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61489		56923	
Report à nouveau			-8369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34729		12935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107218		72489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19001			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1427		830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17901		18316	
Dettes fiscales et sociales	14613		9269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1880		215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54822		28630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162040		101118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40119		28630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	385439		385439	317190
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	385439		385439	317190
				
Production stockée			5000	-5900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2395	531
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			392836	311821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135529	98944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5987	2077
Autres achats et charges externes			91768	80231
Impôts, taxes et versements assimilés			2037	2509
Salaires et traitements			109517	97489
Charges sociales			20779	16327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3924	1834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			359973	299413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32863	12407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32680	12407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1876			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395000		311821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	360271		298885	
BENEFICE OU PERTE	34729		12935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3173		4760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2395		531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11734		24256
Total Immobilisations financières		5410		
Total Général		17144		24256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3704	32286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	5380
Total Général			3734	37666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9057	3924	3704	9277
AMORTISSEMENTS Total Général	9057	3924	3704	9277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2400		2400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2400		2400
TOTAL GENERAL		2400		2400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5380	5380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3344			
T. V. A.	6534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2832			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66565	66565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18993	4291	14703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17901	17901		
Personnel et comptes rattachés	3094	3094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7143	7143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3628	3628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	749	749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1880	1880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53395	38692	14703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21828			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel