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BILAN SARL POFAU 2019 Siren 497980078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2370	2370		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42293	22472	19821	22682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33029	29647	3382	4355
Autres immobilisations corporelles	42905	7184	35721	39953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147195		147195	147195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1164		1164	1148
TOTAL (I)	318956	61673	257283	265333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89547	16278	73269	74449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15131		15131	9780
Autres créances	20080		20080	20764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63226		63226	37792
Charges constatées d’avance	3988		3988	2812
TOTAL (II)	191972	16278	175694	145596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510928	77951	432978	410929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137743		107427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45228		30316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6010		6010	
TOTAL (I)	197781		152553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60803		76239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122682		137086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37878		33691	
Dettes fiscales et sociales	13833		10443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235197		258376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432978		410929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190278		197684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	353564		353564	293298
Production vendue biens				
Production vendue services	691		691	576
Chiffres d’affaires nets	354255		354255	293874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4066	4464
Autres produits			9	18
Total des produits d’exploitation (I)			358330	298356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149928	122184
Variation de stock (marchandises)			-3193	-12331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71602	76509
Impôts, taxes et versements assimilés			2704	3126
Salaires et traitements			67412	55314
Charges sociales			25172	27248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8185	9825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4372	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6046	6675
Total des charges d’exploitation (II) 			332229	288552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26101	9804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	19600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1146	1230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26146	20830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2756	2997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2756	2997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23390	17834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49491	27638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		5800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		4535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4258		1857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384475		329522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339248		299205	
BENEFICE OU PERTE	45228		30316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		118108	120	
Total Immobilisations financières		148343	15	
Total Général		318821	135	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		118228		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		148359		
Total Général		318956		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2370			2370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51118	8185		59303
AMORTISSEMENTS Total Général	53488	8185		61673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6010
Total Provisions réglementées	6010			6010
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11906	4372		16278
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11906	4372		16278
TOTAL GENERAL	17916	4372		22288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4372		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1164		1164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15131	15131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	493	493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19587	19587		
Charges constatées d’avance	3988	3988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40362	39199	1164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60691	15773	44918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37878	37878		
Personnel et comptes rattachés	4106	4106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1793	1793		
Impôts sur les bénéfices	2633	2633		
T.V.A.	3892	3892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1409	1409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122682	122682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235197	190278	44918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel