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BILAN SARL POFAU 2018 Siren 497980078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2370	2370		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42293	19611	22682	4396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32909	28555	4355	5529
Autres immobilisations corporelles	42905	2952	39953	2964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147195		147195	147195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1148		1148	1137
TOTAL (I)	318821	53488	265333	211221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86354	11906	74449	62064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9780		9780	6943
Autres créances	20764		20764	19981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37792		37792	51524
Charges constatées d’avance	2812		2812	4271
TOTAL (II)	157502	11906	145596	144783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	476323	65394	410929	356004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107427		76125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30316		31302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6010		6010	
TOTAL (I)	152553		122237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76239		95	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137086		174990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33691		45784	
Dettes fiscales et sociales	10443		12897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258376		233767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410929		356004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197684		233767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293298		293298	291087
Production vendue biens				
Production vendue services	576		576	780
Chiffres d’affaires nets	293874		293874	291867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4464	5116
Autres produits			18	19
Total des produits d’exploitation (I)			298356	297002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122184	118957
Variation de stock (marchandises)			-12331	-7349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76509	71834
Impôts, taxes et versements assimilés			3126	3172
Salaires et traitements			55314	57338
Charges sociales			27248	23300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9825	11822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6675	5023
Total des charges d’exploitation (II) 			288552	284965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9804	12037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19600	24500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1230	453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20830	24953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2997	3418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2997	3418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17834	21535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27638	33572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10336			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10336		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5800		797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5800		797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4535		-768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1857		1501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329522		321983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299205		290681	
BENEFICE OU PERTE	30316		31302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4410		5116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20220		15821	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6634		5018	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		147722		69726
Total Immobilisations financières		148332		11
Total Général		348424		69738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2370
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99341	118108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148343
Total Général			99341	318821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2370			2370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134833	9825	93541	51118
AMORTISSEMENTS Total Général	137203	9825	93541	53488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6010
Total Provisions réglementées	6010			6010
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11960		54	11906
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11960		54	11906
TOTAL GENERAL	17970		54	17916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	402			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19797			
Charges constatées d’avance	2812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34504	33355	1148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76174	15483	60691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33691	33691		
Personnel et comptes rattachés	5265	5265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2403	2403		
Impôts sur les bénéfices	56	56		
T.V.A.	1266	1266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1453	1453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137086	137086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	916	916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258376	197684	60691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1