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BILAN ROSCH IMMOBILIER 2015 Siren 497976787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11000	11000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	808	808		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55023	51373	3650	7651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9034		9034	8537
TOTAL (I)	75865	63181	12684	16187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77527	5221	72307	81529
Autres créances	10495		10495	7121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193157		193157	76663
Charges constatées d’avance	305		305	925
TOTAL (II)	281484	5221	276264	166236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357349	68402	288947	182424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10095		-11209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27909		22054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9564		18345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31308		27690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21316		17557	
Dettes fiscales et sociales	44012		34992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201875		83840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298512		164079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288947		182424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298512		164079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	145434		145434	203816
Chiffres d’affaires nets	145434		145434	203816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	
Autres produits			90	4103
Total des produits d’exploitation (I)			149524	207919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99105	117179
Impôts, taxes et versements assimilés			3858	7115
Salaires et traitements			50573	39820
Charges sociales			10642	2755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4001	4948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9026	11569
Total des charges d’exploitation (II) 			177205	183385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27681	24533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148	-372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27829	24161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		-281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149524		207919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177433		185865	
BENEFICE OU PERTE	-27909		22054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	194			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9023		11568	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808		
Total Immobilisations corporelles		55023		
Total Immobilisations financières		8537		1217
Total Général		75367		1217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55023
Prêts et immobilisations financières			720	
Total Immobilisations financières			720	9034
Total Général			720	75865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11000			11000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	808			808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47372	4001		51373
AMORTISSEMENTS Total Général	59180	4001		63181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5221			5221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5221			5221
TOTAL GENERAL	5221			5221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9034	9034		
Clients douteux ou litigieux	6244			
Autres créances clients	71283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3031			
T. V. A.	4726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2738			
Charges constatées d’avance	305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97362	97362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21316	21316		
Personnel et comptes rattachés	4781	4781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16289	16289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18791	18791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4151	4151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31308	31308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201875	201875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298512	298512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27121		44482	
Location, charges locatives et de copropriété	38078		38949	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3528		3593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30378		30155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99105		117179	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3858		7115	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3858		7115	
Montant de la TVA. collectée	29082		40883	
Total TVA. déductible sur biens et services	14042		16334	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2