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BILAN QUATRE 2021 Siren 497962910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1950	1950		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29239	29239		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20760		20760	
TOTAL (I)	51949	31189	20760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191512		191512	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315468		315468	
Autres créances	15314		15314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227409		227409	
Charges constatées d’avance	577		577	
TOTAL (II)	750280		750280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	802229	31189	771040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112087			
Report à nouveau	-2285			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217103			
Dettes fiscales et sociales	104448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	833			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1178744		1178744	
Production vendue biens				
Production vendue services	148503		148503	
Chiffres d’affaires nets	1327246		1327246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1207	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1328468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855175	
Variation de stock (marchandises)			2440	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192018	
Impôts, taxes et versements assimilés			5908	
Salaires et traitements			205493	
Charges sociales			46159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			1311356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14736	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329958			
BENEFICE OU PERTE	2742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29239		
Total Immobilisations financières		5760		15000
Total Général		36949		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20760
Total Général				51949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1950			1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27346	1892		29239
AMORTISSEMENTS Total Général	29296	1892		31189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20760		20760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315468	315468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1123	1123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14191	14191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	577	577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352119	331359	20760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12000	12000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280175	41910	238265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217103	217103		
Personnel et comptes rattachés	22227	22227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32352	32352		
Impôts sur les bénéfices	1579	1579		
T.V.A.	44285	44285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4005	4005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30737	30737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	833	833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645297	407032	238265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82871			
Location, charges locatives et de copropriété	45429			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1809			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192018			
Taxe professionnelle	2830			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5908			
Montant de la TVA. collectée	257114			
Total TVA. déductible sur biens et services	159739			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8