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BILAN PROCELEC 2018 Siren 497909762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20413	16345	4068	719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73760	51116	22644	29280
Autres immobilisations corporelles	500163	269742	230420	210233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24240		24240	24240
TOTAL (I)	618577	337204	281373	264473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77365		77365	80862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7990		7990	6134
Clients et comptes rattachés	667067	480	666587	447901
Autres créances	42185		42185	88091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450439		450439	275225
Disponibilités	264935		264935	283855
Charges constatées d’avance	14628		14628	12679
TOTAL (II)	1524613	480	1524133	1194750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2143190	337684	1805506	1459223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580322		525537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177240		134784	
Subventions d’investissement	2106		2708	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869670		773031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155596		134737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132		370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353104		215230	
Dettes fiscales et sociales	271520		216032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3396		2976	
Produits constatés d’avance (2)	152086		116845	
TOTAL (IV)	935836		686192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805506		1459223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935836		686192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35494		35494	11194
Production vendue biens	-170		-170	
Production vendue services	2982520		2982520	2517951
Chiffres d’affaires nets	3017844		3017844	2529145
				
Production stockée				
Production immobilisée				2964
Subventions d’exploitation			1000	5305
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13682	39114
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			3032529	2576531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031456	705566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3497	3194
Autres achats et charges externes			706363	636689
Impôts, taxes et versements assimilés			35152	32438
Salaires et traitements			691034	673262
Charges sociales			274907	287749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67931	62318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5108
Total des charges d’exploitation (II) 			2810825	2406326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221703	170205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6755	4793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6755	4793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1755	1060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1755	1060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4999	3732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226703	173938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12601		1550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35			
Total des produits exceptionnels (VII)	12636		1550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5217		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7419		1505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56882		40659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3051921		2582876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2874680		2448091	
BENEFICE OU PERTE	177240		134784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16374		4040
Total Immobilisations corporelles		529460		85749
Total Immobilisations financières		24240		
Total Général		570074		89789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41285	573924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24240
Total Général			41285	618578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15654	691		16345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289947	67240	36328	320859
AMORTISSEMENTS Total Général	305601	67931	36328	337204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		480		480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		480		480
TOTAL GENERAL		480		480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24240		24240	
Clients douteux ou litigieux	576	576		
Autres créances clients	666492	666492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11943	11943		
T. V. A.	27314	27314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110	110		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2651	2651		
Charges constatées d’avance	14628	14628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	748122	723882	24240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155490	49851	93252	12387
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353105	353105		
Personnel et comptes rattachés	80625	80625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77661	77661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111979	111979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1255	1255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133	133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3396	3396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152087	152087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	935836	830197	93252	12387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		16