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BILAN PRIMEVER ILE DE FRANCE 2021 Siren 497984195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	91785	91785		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615000	184500	430500	451000
Fonds commercial	231000		231000	231000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1010049	700773	309276	377732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438600	396574	42026	73255
Autres immobilisations corporelles	438072	284186	153886	125647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1431275		1431275	1431275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1323		1323	2322
Autres immobilisations financières	185170		185170	185170
TOTAL (I)	4442278	1657819	2784458	2877403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6377994	23106	6354887	4822145
Autres créances	8819820		8819820	9099219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	106112		106112	85741
Charges constatées d’avance	6443		6443	10390
TOTAL (II)	15610370	23106	15587263	14317497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20052648	1680926	18371722	17194900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6747099		6325448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1862211		1721651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9159312		8597100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375637		448477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104		1300365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6526949		4823045	
Dettes fiscales et sociales	2143442		1900538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1350		8400	
Autres dettes	139926		116972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9187409		8597799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18371722		17194900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8885088		8227230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38768247	900758	39669005	36340816
Chiffres d’affaires nets	38768247	900758	39669005	36340816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87397	132391
Autres produits			129	1981
Total des produits d’exploitation (I)			39756532	36475190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35071698	31674381
Impôts, taxes et versements assimilés			117599	153575
Salaires et traitements			1804219	1759161
Charges sociales			757705	728025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142148	139737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22384	3101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			84794	84430
Total des charges d’exploitation (II) 			38025549	34542414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1730983	1932776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			591902	323203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66	59
Autres intérêts et produits assimilés			3359	3643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595328	326906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2217	2094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2217	2094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			593111	324812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2324094	2257588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4911		7628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4911		7628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2347			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2563		7628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	464446		543565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40356773		36809726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38494561		35088074	
BENEFICE OU PERTE	1862211		1721651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12342		20165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91785		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846000		
Total Immobilisations corporelles		1953008		52549
Total Immobilisations financières		1618768		7066
Total Général		4509561		59616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91785
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				846000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118835	1886723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8065	1617769
Total Général			126900	4442278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91785			91785
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164000	20500		184500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1376373	121648	116487	1381534
AMORTISSEMENTS Total Général	1632158	142148	116487	1657819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75777	22384	75055	23106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75777	22384	75055	23106
TOTAL GENERAL	75777	47384	75055	48106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1323	1323		
Autres immobilisations financières	185170	185170		
Clients douteux ou litigieux	6279	6279		
Autres créances clients	6371714	6371714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97819	97819		
T. V. A.	1552158	1552158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2159	2159		
Groupe et associés	7142604	7142604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25078	25078		
Charges constatées d’avance	6443	6443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15390751	15390751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	68	68		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375569	73248	285486	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104	104		
Fournisseurs et comptes rattachés	6526949	6526949		
Personnel et comptes rattachés	248245	248245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188074	188074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1694611	1694611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12509	12509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1350	1350		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139926	139926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9187409	8885088	285486	16834
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel