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BILAN PRIMEVER ILE DE FRANCE 2020 Siren 497984195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	91785	91785		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615000	164000	451000	471500
Fonds commercial	231000		231000	231000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1010049	632316	377732	446669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507745	434490	73255	104652
Autres immobilisations corporelles	435213	309565	125647	128864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1431275	1	1431275	1148726
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2322		2322	4922
Autres immobilisations financières	185170		185170	185170
TOTAL (I)	4509561	1632158	2877403	2721506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4897923	75777	4822145	7279254
Autres créances	9099219		9099219	7455122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	85741		85741	123425
Charges constatées d’avance	10390		10390	14379
TOTAL (II)	14393274	75777	14317497	15172181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18902836	1707936	17194900	17893688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6325448		5912817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1721651		1712631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8597100		8175449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges			16701	
TOTAL (III)			41701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448477		208390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300365		500357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4823045		6877733	
Dettes fiscales et sociales	1900538		1714814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400			
Autres dettes	116972		402514	
Produits constatés d’avance (2)			-27272	
TOTAL (IV)	8597799		9676537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17194900		17893688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8222230		9080144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35834186	506630	36340816	37617842
Chiffres d’affaires nets	35834186	506630	36340816	37617842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132391	42396
Autres produits			1981	3862
Total des produits d’exploitation (I)			36475190	37664101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31674381	32858795
Impôts, taxes et versements assimilés			153575	187763
Salaires et traitements			1759161	1899138
Charges sociales			728025	704815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139737	139411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3101	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16701
Autres charges			84430	108
Total des charges d’exploitation (II) 			34542414	35806734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1932776	1857366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			323203	422291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59	
Autres intérêts et produits assimilés			3643	4555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326906	426846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2094	1661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2094	1661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			324812	425185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2257588	2282552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7628		2139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7628		2139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7628		990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	543565		570911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36809726		38093087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35088074		36380456	
BENEFICE OU PERTE	1721651		1712631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20165		30285	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91785		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846000		
Total Immobilisations corporelles		1937322		15686
Total Immobilisations financières		1338819		289608
Total Général		4213927		305294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91785
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				846000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1953008
Prêts et immobilisations financières			9660	
Total Immobilisations financières			9660	1618768
Total Général			9660	4509561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91785			91785
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143500	20500		164000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1257135	119237		1376373
AMORTISSEMENTS Total Général	1492420	139737		1632158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41701		41701	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143200	3101	70524	75777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143200	3101	70524	75777
TOTAL GENERAL	184901	3101	112225	75777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3101	112225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2322	2322		
Autres immobilisations financières	185170		185170	
Clients douteux ou litigieux	89184			
Autres créances clients	4732961	4732961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43508	43508		
T. V. A.	1294352	1294352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7634726	7634726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119313	119313		
Charges constatées d’avance	10390	10390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14111929	13837575	185170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448416	72847	295418	
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	4823045	4823045		
Personnel et comptes rattachés	294801	294801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181546	181546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1411116	1411116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13072	13072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400	8400		
Groupe et associés	1300241	1300241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116972	116972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8597799	8222230	295418	80150
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278949			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel