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BILAN PRIMEVER ILE DE FRANCE 2019 Siren 497984195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	91785	91785		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615000	143500	471500	
Fonds commercial	231000		231000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1010049	563379	446669	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507745	403093	104652	
Autres immobilisations corporelles	419527	290662	128864	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1148726		1148726	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4922		4922	
Autres immobilisations financières	185170		185170	
TOTAL (I)	4213927	1492420	2721506	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7422454	143200	7279254	
Autres créances	7455122		7455122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	123425		123425	
Charges constatées d’avance	14379		14379	
TOTAL (II)	15315382	143200	15172181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19529309	1635621	17893688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5912817			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1712631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8175449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	16701			
TOTAL (III)	41701			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6877733			
Dettes fiscales et sociales	1714814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	402514			
Produits constatés d’avance (2)	-27272			
TOTAL (IV)	9676537			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17893688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9080144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37617842		37617842	
Chiffres d’affaires nets	37617842		37617842	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42396	
Autres produits			3862	
Total des produits d’exploitation (I)			37664101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32858795	
Impôts, taxes et versements assimilés			187763	
Salaires et traitements			1899138	
Charges sociales			704815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16701	
Autres charges			108	
Total des charges d’exploitation (II) 			35806734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1857366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			422291	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426846	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1661	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1661	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			425185	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2282552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2139			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	570911			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38093087			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36380456			
BENEFICE OU PERTE	1712631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91785		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846000		
Total Immobilisations corporelles		2122418	-160703	24392
Total Immobilisations financières		1126244	400842	188267
Total Général		4186447	240139	212659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91785		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-19500		
Virement postes - Avances et acomptes		-210750		
Total Immobilisations corporelles		2122418		-160703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1126244		400842
Total Général		4186447		240139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91785			91785
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123000	20500		143500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1162615	118912	24392	1257135
AMORTISSEMENTS Total Général	1377400	139412	24392	1492420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41701
Total Provisions pour risques et charges	37111	16701	12111	41701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143200			143200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143200			143200
TOTAL GENERAL	180311	16701	12111	184901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16701	12111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4922	4922		
Autres immobilisations financières	185170	185170		
Clients douteux ou litigieux	169780		169780	
Autres créances clients	7091590	7091590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2785	2785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	371090	371090		
T. V. A.	1175616	1175616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5740919	5740919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38317	38317		
Charges constatées d’avance	14379	14379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14794572	14624792	169780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208390	208390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208286	33168	135019	40097
Emprunts et dettes financières divers	357	357		
Fournisseurs et comptes rattachés	6807777	6807777		
Personnel et comptes rattachés	279665	279665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219787	219787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1201537	1201537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13822	13822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500241	500241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376077	376077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-27272	-27272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9788670	9613553	135019	40097
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel