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BILAN POMARIA HOTEL 2018 Siren 497960583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1400	1400		
Immobilisations corporelles	356415	186389	170026	
Immobilisations financières	1485		1485	
Total Actif Immobilisé	399300	187789	211511	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2910		2910	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7		7	
Créances – Clients et comptes rattachés	2733		2733	
Créances – Autres	17084		17084	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25078		25078	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1299		1299	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49111		49111	
Total général Actif	448411			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			53409	
Report à nouveau			7376	
Résultat de l’exercice			104	
Provisions réglementées			31817	
Total des capitaux propres - Total I			97107	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			108177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49896	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5442	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163515	
Total général Passif			260622	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			82226	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15373	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			75000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17698			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	187146			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204847			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9307			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2310			
(dont crédit bail mobilier)*	3407			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109121			
(dont taxe professionnelle)	3492			
Impôts, taxes et versements assimilés	13166			
Rémunérations du personnel 	18546			
Charges sociales	2849			
Dotations aux amortissements	34960			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22747			
Total des charges d’exploitation	208387			
Résultat d’exploitation	-3541			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	79432			
Charges financières	4095			
Charges exceptionnelles	71692			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	104			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23555			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24695			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			65000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			99	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			833	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			494373	
Total Immobilisations (Augmentations)			15373	
Total Immobilisations (Diminutions)			110447	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4023	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23555	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24695	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel