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BILAN POMARIA HOTEL 2016 Siren 497960583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	105000
Immobilisations incorporelles – Autres	2932	2916	16	293
Immobilisations corporelles	383475	163277	220198	176772
Immobilisations financières	795		795	795
Total Actif Immobilisé	492202	166193	326009	282861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	1700
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7		7	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8126		8126	14215
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31002		31002	44152
Caisse				
Charges constatées d’avance	2190		2190	1122
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42826		42826	61189
Total général Actif	535029			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			36075	13155
Report à nouveau			7376	7376
Résultat de l’exercice			11217	22920
Provisions réglementées			24934	28051
Total des capitaux propres - Total I			84003	75903
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			151202	117031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64342	50301
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55496		
Autres dettes			69289	100815
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			284833	268147
Total général Passif			368836	344049
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49737	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			135274	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	297794		357997	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	26434			
Autres produits	7816		5182	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332044		363179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13332		551	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50520		77676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	200		210	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	125289		116572	
(dont taxe professionnelle)	3750			
Impôts, taxes et versements assimilés	19505		21178	
Rémunérations du personnel 	46253		47659	
Charges sociales	5007		5468	
Dotations aux amortissements	32958		36460	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24031		29185	
Total des charges d’exploitation	317095		334959	
Résultat d’exploitation	14948		28220	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3417		3117	
Charges financières	5422		4351	
Charges exceptionnelles	197		1614	
Impôts sur les bénéfices	1529		2452	
Bénéfice ou perte	11217		22920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32534			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30811			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			99	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4783	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			71225	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			59168	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			416095	
Total Immobilisations (Augmentations)			135274	
Total Immobilisations (Diminutions)			59168	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32534	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30811	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel