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BILAN O2 VERSAILLES 2021 Siren 497959148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2156	2156		
Autres immobilisations corporelles	9545	8891	654	334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11702	11047	654	334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83064	16780	66284	47444
Autres créances	403174		403174	271152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079		1079	2351
Charges constatées d’avance				7716
TOTAL (II)	487317	16780	470537	328663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	499019	27827	471192	328997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71699		71699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54013		8782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126812		81581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1679		1680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1679		1680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28500		56100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1795		1795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65148		40213	
Dettes fiscales et sociales	229170		139119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18087		8511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342700		245738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471192		328999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342700		215443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1231409		1231409	931721
Chiffres d’affaires nets	1231409		1231409	931721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3507	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20368	16262
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			1255291	947988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2062	3256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341221	260497
Impôts, taxes et versements assimilés			21687	18921
Salaires et traitements			662566	557689
Charges sociales			107738	84265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			589	562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			870	7199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7905	4616
Total des charges d’exploitation (II) 			1144642	937005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110649	10983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3007	1648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3007	1648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338	307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338	307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2668	1341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113317	12324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5246		3351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5246		3351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9091		3109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9091		3109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3845		242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28819			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26640		3784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263544		952987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209531		944205	
BENEFICE OU PERTE	54013		8782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19843		16262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10791		911
Total Immobilisations financières				
Total Général		10791		911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10457	590		11047
AMORTISSEMENTS Total Général	10457	590		11047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1679
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1680			1679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16434	871	525	16780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16434	871	525	16780
TOTAL GENERAL	18114	870	525	18459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		870	525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17329	17328		
Autres créances clients	65735	65735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5347	5346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3062	3061		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8620	8620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26606	26605		
Groupe et associés	338412	338412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21126	21126		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	486238	486238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28500	28500		
Emprunts et dettes financières divers	1795	1795		
Fournisseurs et comptes rattachés	65148	65148		
Personnel et comptes rattachés	149803	149803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40787	40787		
Impôts sur les bénéfices	22856	22856		
T.V.A.	12583	12583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3141	3141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18087	18087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342700	342700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30295			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	8780			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38489			
Personnel extérieur à l’entreprise	37110			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341222			
Taxe professionnelle	1769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19918			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21687			
Montant de la TVA. collectée	126793			
Total TVA. déductible sur biens et services	51746			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32