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BILAN O2 VERSAILLES 2020 Siren 497959148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2156	2156		
Autres immobilisations corporelles	8635	8301	335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10792	10457	335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63878	16434	47444	
Autres créances	271152		271152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2351		2351	
Charges constatées d’avance	7716		7716	
TOTAL (II)	345097	16434	328662	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355889	26892	328997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71699			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8780			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1680			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1680			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1795			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40213			
Dettes fiscales et sociales	139119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8511			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245738			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215443			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	931721		931721	
Chiffres d’affaires nets	931721		931721	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16262	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			947988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3256	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260497	
Impôts, taxes et versements assimilés			18921	
Salaires et traitements			557689	
Charges sociales			84265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4616	
Total des charges d’exploitation (II) 			937006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3351			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3784			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944206			
BENEFICE OU PERTE	8780			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10792		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10792		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9895	562		10457
AMORTISSEMENTS Total Général	9895	562		10457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1680
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1680			1680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9236	7199		16434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9236	7199		16434
TOTAL GENERAL	10915	7199		18114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12618		12618	
Autres créances clients	51260	51260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4801	4801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21136	21136		
T. V. A.	2977	2977		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59021	59021		
Divers	611	611		
Groupe et associés	157249	157249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25358	25358		
Charges constatées d’avance	7716	7716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342746	330128	12618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56100	27600	28500	
Emprunts et dettes financières divers	1795		1795	
Fournisseurs et comptes rattachés	40213	40213		
Personnel et comptes rattachés	91372	91372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32888	32888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11742	11742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3117	3117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8511	8511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245738	215443	30295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38353			
Personnel extérieur à l’entreprise	8050			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208244			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260497			
Taxe professionnelle	1912			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17009			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18921			
Montant de la TVA. collectée	98052			
Total TVA. déductible sur biens et services	43647			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26